Uchwała Nr L/447/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2024 rok.
Uchwała Nr L/447/2023
Rady Gminy Waganiec
z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2024 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 40.255.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 24.875.307,20 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 71.038,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 15.379.692,80 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.241.388,50 zł.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 41.205.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 24.871.302,76 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.186.096,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.745.256,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.791.460,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 354.490,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 782.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 12.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 16.333.697,24 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.333.697,24 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.235.000,00 zł.
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 950.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 950.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł, rozchody w wysokości 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 92.000,00 zł, w której wyodrębnia się:
a) rezerwę ogólną w kwocie 42.000,00 zł,
b) rezerwę celową w kwocie 50.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,00 zł.
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.
§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 85.000,00 zł, z czego na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.
§ 10. Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na kwotę 175.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 62.497,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 634.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a.
§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.
§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 oraz plan wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.285.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.
§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i 14a.
§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a.
§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i 16a.
§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17 i 17a.
§ 18. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 268.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18 i 18a.
§ 19. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 650.000,00 zł,
c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 950,000,00 zł.
§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 19 niniejszej uchwały,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, gdy ma to służyć zadaniom ukierunkowanym na pomoc obywatelom Ukrainy.
§ 21. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.
§ 23. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Patrycja Smykowska
Do pobrania: