UCHWAŁA Nr IX/76 /2015 RADY GMINY WAGANIEC dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2016 rok
UCHWAŁA Nr IX/76 /2015
RADY GMINY WAGANIEC
dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237,242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
w tym: a) dochody bieżące w kwocie 13.372.695,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 727.305,00 zł,
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 41.650,00 zł.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 12.645.749,87 zł,
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.562.338,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.951.795,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.869.166,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 227.450,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 35.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 1.454.250,13 zł,
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.454.250,13 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ufp w kwocie 49.000,00 zł.
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 670.568,78 zł, rozchody w wysokości 670.568,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 250.000,00 zł, w której wyodrębnia się:
a) rezerwę ogólną w wysokości 22.500,00 zł,
b) rezerwę celową w wysokości 227.500,00 zł
z tego na: - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 31.000,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp 196.500,00 zł.
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.
2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.
§ 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł, z czego na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 6.000,00 zł,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 54.000,00 zł.
§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 11 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 154.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 112.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a.
§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 12.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a.
§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 182.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 i 12a.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 670.568,78 zł.
§ 16. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 17. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.
§ 18. Zobowiązuje się Wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Prognozowane dochody budżetowe
Prognozowane wydatki budżetowe
Szczegółowy plan wydatków budżetowych
Szczegółowy plan wydatków budżetowych cz2