Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2020 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok
ZARZĄDZENIE Nr 35.2020
WÓJTA GMINY WAGANIEC
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok
Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 222 ust.4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 17 pkt 2 uchwały Nr XI/123/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2020 rok zarządza się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/123/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2020 zmienionej uchwałą Nr XII/129/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 marca 2020 r., uchwałą Nr XIII/145/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 kwietnia 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 2.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się kwotę dochodówz kwoty 22.408.094,73 zł na 22.700.381,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym: a) dochody bieżące z kwoty 20.863.575,55 zł na 21.155.862,28zł,
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 442.234,68 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1.544.519,18 zł,
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.155.431,18 zł,
2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 23.739.328,44 zł na 24.031.615,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym: a) wydatki bieżące z kwoty 20.544.811,70 zł na 20.837.098,43 zł,
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.199.366,18 zł na 8.223.363,25 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.993.787,07 zł na 5.256.763,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.136.587,81 zł na 6.141.901,32 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 235.510,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 120.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 859.560,64 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 3.194.516,74 zł,
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.194.516,74 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.843.010,09 zł.
§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uzasadnienie do zarządzenia Nr 35.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano następujących zmian w budżecie gminy:
- zwiększono o 523,99 zł dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (WFB.I.3120.3.18.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.),
- zwiększono o 4.000,00 zł dotację celową na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania 1.200,00 zł, na realizację programu „Dobry Start” zwiększono dotychczasowe środki o 1.900,00 zł oraz na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS o 17.800,00 zł (WFB.I.3120.1.30.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.),
- zwiększono o 265.608,98 zł środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.),
- zwiększono o 1.253,76 zł dotację celową z zakresu spraw obywatelskich. Kwota wynika z rozliczenia ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2019 r. (WFB.I.3122.1.2.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. i WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.).
Kwotę 1.253,76 zł wydatkowano w 2019 r. na realizację powyższych zadań i wykazano w sprawozdaniu Rb-50 sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. jako podlegającą zwrotowi przez dotującego w bieżącym roku. Stąd różnica w kwotach otrzymanych oraz przeznaczonych do realizacji zadań zleconych (zał. Nr 3 i nr 3a). Otrzymana kwota została przeznaczona na realizację innych zadań budżetowych.
Ponadto korzystając z upoważnienia zawartego w § 17 pkt 2 uchwały Nr XI/123/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2020 rok dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w zakresie:
- funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie na kwotę 2.500,00 zł (pismo z dnia 25 kwietnia 2020 r.),
- organizacji pochówku przez GOPS na kwotę 3.000,00 zł (GOPS.GK.321.5.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.),
- kosztów funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków i gminnej sieci kanalizacyjnej na kwotę 3.000,00 zł.
Wójt Gminy dokonał podziału rezerwy celowej ujętej w budżecie na zarządzanie kryzysowe. Kwotę 12.800,00 zł przeznaczono o pokrycie wydatków związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19 (m.in. środki do dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej). W ramach środków rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe pozostaje do rozdysponowania kwota 17.200,00 zł.