Budzet na rok 2020

UCHWAŁA Nr XVI/159/2020

RADY GMINY WAGANIEC

 

z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Waganiec na lata 2020 - 2026

 

 

            Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt. 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230  ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019  r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Waganiec na lata 2011-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2020-2028”.
2. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waganiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. – wykaz przedsięwzięć - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2010 r. – przedsięwzięcia wg. źródeł finansowania - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2a  do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Waganiec.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/159/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2020  r.   

zmieniająca uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2020-2026

 

 

            Wymogi dotyczące opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona okres roku budżetowego oraz                  co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być  jednak krótszy niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Po raz pierwszy  Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Waganiec została uchwalona przez Radę Gminy Waganiec  w dniu 29 grudnia 2010 r. (Nr IV/17/10)                                        i obejmowała lata 2011-2017. Została dotychczas zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy                                     i zarządzeniami Wójta Gminy:

rok	numer i data uchwały Rady Gminy Waganiec	numer i data  zarządzenia Wójta Gminy Waganiec
2011	VI/31/11 z 29 marca 2011 r. VIII/44/11 z 29 czerwca 2011 r. IX/50/11 z 30 sierpnia 2011 r. XI/54/11 z 7 października 2011 r. XII/58/11 z 14 października 2011 r. XV/75/11 z 28 grudnia 2011 r.	22/11 z 9 maja 2011 r.
2012	XVI/82/12 z 13 lutego 2012 r. XVII/90/12 z 21 lutego 2012 r. XIX/99/12 z 30 kwietnia 2012 r. XXI/113/12 z 20 września 2012 r. XXII/121/12 z 30 października 2012 r. XXIV/142/12 z 27 grudnia 2012 r.
2013	XXV/145/13 z 14 lutego 2013 r. XXVII/154/13 z 27 marca 2013 r. XXIX/165/13 z 24 czerwca 2013 r. XXXI/186/13 z 30 września 2013 r. XXXIII/190/13 z 27 listopada 2013 r.	27.2013 z 15 lipca 2013 r.
2014	XXXVI/208/14 z 5 marca 2014 r. II/13/14 z 29 grudnia 2014 r.
2015	III/23/2015 z 26 marca 2015 r. VIII/58/2015 z 30 listopada 2015 r. IX/72/2015 z 29 grudnia 2015 r.
2016	XII/104/2016 z 29 kwietnia 2016 r. XIX/155/2016 z 29 grudnia 2016 r.
2017	XXI/180/2017 z 31 marca 2017 r. XXVI/200/2017 z 30 czerwca 2017 r. XXVIII/221/2017 z 28 września 2017 r. XXXI/250/2017 z 28 grudnia 2017 r.	45.2017 z 30 czerwca 2017 r.
2018	XXXII/265/2018 z 29 marca 2018 r. XXXIV/287/2018 z 19 czerwca 2018 r. XXXV/297/2018 z 3 sierpnia 2018 r. III/26/2018 z 28 grudnia 2018 r.
2019	IV/38/2019 z 28 marca 2019 r. V/55/2019 z 15 kwietnia 2019 r. VI/59/2019 z 25 czerwca 2019 r. VII/82/2019 z 7 sierpnia 2019 r. VIII/87/2019 z 26 września 2019 r. XI/120/2019 z 30 grudnia 2019 r.
2020	XII/128/2020 z 24 marca 2020 r. XIII/144/2020 z 3 kwietnia 2020 r. XIV/149/2020 z 21 maja 2020 r.

 

Przedkładana uchwała urealnia tegoroczne dochody jaki i wydatki budżetowe, dostosowując do poczynionych w dniu dzisiejszym zmian budżetowych.

W stosunku do ostatniej korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 21 maja 2020  r. zmieniono       kwoty przewidziane na realizację poniższych przedsięwzięć:

1) „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”. Dostosowano kwoty do wartości wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego. W stosunku do kwot dotychczas ujętych należy wyasygnować dodatkowe środki własne w kwocie 410.305,86 zł,

2) „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki”. Również kwoty dostosowano do przeprowadzonego postępowania przetargowego, zwiększając dotychczasowe środki własne o 211.871,66 zł oraz środki z dofinansowania          o 4.046,01 zł,

3) „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący”. Ujęto wartość planowanego do zrealizowania przedsięwzięcia w kwotach wynikających z rozstrzygniętego postępowania przetargowego i w konsekwencji podpisanej umowy                z Wykonawcą. Zmniejszono dotychczasowe środki własne o 59.409,41 zł oraz środki z dofinansowania            o 101.140,00 zł,

4) „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”. Ujęto wartość planowanego do zrealizowania przedsięwzięcia w kwotach wynikających                         z rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej umowy z Wykonawcą. Zmniejszono dotychczasowe środki własne o 153.491,90 zł oraz środki z dofinansowania o 230.239,00 zł,

5)  „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – kwotę 92.456,92 zł przesunięto z 2020 r. na rok 2021, łączna wartość zadania nie uległa zmianie. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Partner Wiodący poinformował o przesunięciu płatności za sprzęt zakupiony w ramach powyższego zadania.

 

Utworzono natomiast nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”

- „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zbrachlinie”.

 

Po dokonanych zmianach przedsięwzięcia planowane do realizacji przedstawiają się następująco:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Całkowity koszt projektu dla naszej gminy wynosi 188.181,56 zł, przy 15 % udziale gminy 28.227,23 zł.              Po stronie gminy pozostaje również tzw. trwałość projektu, czyli poniesienie kosztów eksploatacji, utrzymania w ciągłości pracy, administrowanie systemem przez kolejne pięć lat po zakończeniu projektu, każdego roku po 12.000,00 zł. Projekt ma na celu dostarczenie spójnej,   kompleksowej   informacji                 o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych.         W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie z wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostaną umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie ePUAP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest również rozbudowa Geoportalu, która ma ułatwić interesariuszom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej.

 

1.  „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa dróg powiatowych nr 2618C Spoczynek - Zbrachlin i 2603C Ciechocinek - Siutkowo, polegająca na budowie ścieżki rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości: Niszczewy, Michalin, Śliwkowo, Stary Zbrachlin, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin.  Przedmiotowe zadanie będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową". Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 2.615 m.b. (wzdłuż drogi powiatowej 2618C - ok. 2442 m.b. wzdłuż drogi powiatowej 2603C - ok. 173 m.b.) i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych tj. w miejscowości Nowy Zbrachlin o długości ok. 1.050 m.b. (przy drodze powiatowej nr 2615C) i w miejscowości Waganiec  ul. Dworcowa o długości ok. 750 m.b. (droga powiatowa 2613C) oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych  i powiatowych. Szerokość przedmiotowej ścieżki rowerowej wynosić będzie 2 m (nawierzchnia bitumiczna lub kostka betonowa bezfazowa) i ciągu pieszo-rowerowego 2,5 m (nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej lub bitumiczna). Ciągi rowerowe zlokalizowane będą w części (z wykorzystaniem) na obecnie istniejącej infrastrukturze pieszej (chodniki), co pozwoli na likwidację naturalnej przeszkody w połączeniach komunikacyjnych polegającej na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego.

Wartość zadania oszacowano na 1.382.864,61 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w kwocie 571.169,02 zł i udziale gminy 811.695,59 zł. Wniosek  o dofinansowanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu uzyskał akceptację. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2021. Umowę o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki i refundacji podpisano  w dniu 30 grudnia 2019 r. (WP-II-C.433.3.19.2019).

1. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki”

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2611 C Dąbrówka Duża - Waganiec, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości: Józefowo i Sierzchowo. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w oparciu o „specustawę drogową". Odcinek przewidziany do realizacji jest o łącznej długości ok. 3.016 m.b. i będzie kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych tj. w miejscowości Nowy Zbrachlin o długości ok. 1.050 m.b. (przy drodze powiatowej nr 2615C) i w miejscowości Waganiec ul. Dworcowa o długości ok. 750 m.b. (droga powiatowa 2613C) oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych. Szerokość przedmiotowej ścieżki rowerowej wynosić ma 2 m (nawierzchnia bitumiczna lub kostka betonowa bezfazowa) i pieszo-rowerowej 2,5 m (nawierzchnia                                    z kostki betonowej bezfazowej lub bitumiczna). Ciągi rowerowe odsunięte będą o 0,75 m od krawędzi jezdni, co pozwoli na likwidację naturalnej przeszkody w połączeniach komunikacyjnych polegającej na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego.

Wartość zadania oszacowano na 1.105.644,82 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 756.551,99 zł i udziale gminy 349.092,83 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który uzyskał akceptację. Zakładany termin realizacji to lata 2018-2021. Umowę o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki                i refundacji podpisano w dniu 30 grudnia 2019 r. (WP-II-C.433.3.18.2019).

 

1. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec- odcinek łączący”

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, zlokalizowanej na terenie zurbanizowanych miejscowości Józefowo i Waganiec. Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w ramach procedury  „zaprojektuj i wybuduj". Odcinki przewidziane do realizacji są o łącznej długości ok. 505 m.b. i będą kontynuacją już istniejących na terenie gminy ciągów rowerowych oraz w dalszej perspektywie zaprojektowanych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych. Szerokość przedmiotowych zarówno ścieżek rowerowych, jak i pieszo-rowerowych wynosić ma 2 i 2,5 m. Ciągi rowerowe i pieszo-rowerowe będą wyniesione poprzez krawężnik, co pozwoli na likwidację naturalnej przeszkody w połączeniach komunikacyjnych polegającą na odseparowaniu ruchu rowerowego i pieszego od samochodowego.

Wartość zadania oszacowano na 546.449,71 zł przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 340.010,00 zł i udziale gminy 206.439,71 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zakładany termin realizacji to lata 2019-2021. Umowę o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki i refundacji podpisano w dniu 4 czerwca 2020 r. (UM_WR.431.1.191.2020).

 

1. „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”

Zaplanowano rozbudowę remizy celem utworzenia drugiego stanowiska garażowego dla pojazdu bojowego     z zapleczem socjalno-technicznym na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, do którego Jednostka od wielu lat należy. Prace przygotowawcze poczyniono w latach 2013-2015 za kwotę 20.000,00 zł. W 2018 r. rozbudowano remizę oraz opracowano ekspertyzę ornitologiczna i chiropterologiczną, wydatkując 59.336,66 zł. Prace budowlane będą kontynuowane w 2021 r. Założono w  całości  sfinansowanie  środkami  własnymi  gminy,  do poniesienia pozostaje kwota 110.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe ustalono na 189.336,66 zł.

 

1. „Budowa wiat magazynowych w Wójtówce”

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch wiat magazynowych zamkniętych zlokalizowanych przy istniejącym budynku garażowym. Obiekty posadowione będą na płytach żelbetowych o konstrukcji stalowej obłożonej blachą stalową trapezową, dachem jednospadowym oraz obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe). Przedmiotowe wiaty będą pełniły rolę magazynu na sprzęt i narzędzia niezbędne do obsługi gminnej oczyszczalni  ścieków. Wiata nr 1 o powierzchni zabudowy 75,09 m², wiata nr 2 o powierzchni zabudowy 123,50 m².

Całkowity koszt zadania ustalono na 130.607,28 zł, sfinansowane ze środków własnych gminy w latach 2017-2021. Odliczając dotychczas wydatkowane kwoty do poniesienia pozostaje 90.000,00 zł.

 

1. „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym                         w Wólnem”

W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowana jest adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Wólne, w którym funkcjonować będą m.in. centrum aktywizacji społecznej oraz zielona szkoła z zapleczem noclegowym. Zakres prac, które przewidziane są do wykonania podczas realizacji przedmiotowego projektu to: przebudowa wraz z nadbudową i zmianą konstrukcji dachu oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego istniejącego budynku w miejscowości Wólne, w którym niegdyś mieściła się szkoła podstawowa. Ponadto planowana jest zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na wieżę widokową z kotłownią oraz utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi, na nieruchomości oznaczonej numerem 51, w miejscowości i obrębie geodezyjnym Wólne. Przedmiotowa inwestycja pozwoli stworzyć na terenie Gminy Waganiec obiekt, w którym m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą mogły uczestniczyć w programach integracyjnych, umożliwiających im aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy.

Założono realizację zadania w latach 2010-2026 wyłącznie ze środków własnych gminy. Całkowite koszty ustalono na poziomie 685.006,28 zł, po uwzględnieniu dotychczas poniesionych wydatków do zrealizowania pozostaje 612.000,00 zł.

 

1. „Przebudowa dróg gminnych”

W związku ze złym stanem technicznym dróg gminnych (brak bitumicznych nawierzchni tychże dróg oraz poboczy), jak również w związku z nieuregulowanym stanem prawnym działek drogowych istnieje potrzeba realizacji niniejszego zadania. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane są rozgraniczenia pasów drogowych oraz przebudowa ok. 17 km dróg gminnych. Drogi objęte niniejszą inwestycją, po jej zrealizowaniu zyskają utwardzone nawierzchnie – część z nich masą bitumiczną, pozostałe emulsją i grysami                                       (tzw. powierzchniowe utrwalenie) oraz utwardzone i uporządkowane pobocza.Przedmiotowa przebudowa zapewnieni prawidłową obsługę przyległych terenów oraz poprawi komfort i bezpieczeństwa osób z nich korzystających.

W celu realizacji powyższych prac zaplanowano w latach 2022-2026 przeznaczyć ze środków własnych gminy corocznie 1.000.000,00 zł.

 

1. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Wagańcu”

Przedmiotowe prace polegały będą na przebudowie pomieszczeń wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Wagańcu, zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 11. Ponadto planowana jest rozbudowa tegoż obiektu o klatkę schodową, podjazdy dla osób niepełnosprawnych i windę.

Wszystkie ww. prace mają na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planowany okres realizacji to 5 lat, planowany koszt realizacji niniejszego zadania ok. 1.000.000,00 zł.   

 

1. „Zakup nieruchomości przy ulicy Kolejowej 4 w miejscowości Waganiec”

W ramach niniejszego zadania zakupiona zostać ma nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0444 ha zabudowana budynkiem handlowo-usługowym dwu-kondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 393 m², zlokalizowana przy ul. Kolejowej 4 w miejscowości Waganiec (działka nr 202/29, obręb Waganiec).

Budynek przeznaczony do zakupu znajduje się w ścisłym centrum Gminy Waganiec. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są m. in. budynek Poczty Polskiej, budynek Urzędu Gminy, dworzec PKP, sklepy spożywcze i budowlane, itp. Zakupiony budynek przeznaczony zostanie na realizację zadań własnych Gminy (m. in. przedszkole, żłobek, biblioteka, świetlica).

Szacowana wartość zakupu: 75.000,00 zł.

 

1. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”

Planowane do przebudowy drogi gminne (ul. Kolejowa, Owocowa i Ogrodowa) przebiegają przez zurbanizowany teren Gminy w miejscowości Waganiec. W obecnym stanie ww. ulice posiadają nawierzchnię utwardzoną nie ulepszaną od wielu lat, która wymaga poprawy. Ulice obecnie nie posiadają umocnionych zjazdów na przyległe działki. Wzdłuż ulic występuje teren zielony wykorzystywane przez pieszych jako chodnik. Istniejąca nawierzchnia posada liczne wyboje, zastoiska wody, jest bez poboczy oraz zjazdów.

Planowane zadanie obejmuje:

1)      Przebudowę jezdni na odcinku ul. Kolejowej – 353 m.b., która otrzyma nową 5 m nawierzchnię bitumiczną lub z kostki betonowej bezfazowej oraz na odcinku ulic Owocowej i Ogrodowej – 251 m.b. przebudowę pieszo-jezdni o szerokości 8 m z kostki betonowej bezfazowej,

2)      Przebudowę z kostki betonowej bezfazowej zjazdów na przyległe posesje,

3)      Budowę ciągu pieszego wzdłuż ul. Kolejowej o długości 353 m.b. i szerokości 1,5 m   z nawierzchnią z kostki betonowej bezfazowej,

4)      Budowę przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa,

5)      Budowie ścieku odwadniającego mającą na celu właściwe odwodnienie jezdni oraz terenów przyległych do istniejącego rowu odwadniającego i istniejącej kanalizacji deszczowej oraz prace konserwacyjne na istniejących rowach odwadniających,

6)      Wyrównanie i umocnienie gruntowego pobocza o szerokości 0,75 m,

7)      Zamontowanie nowego oznakowania.

Założono realizację zadania w latach 2020-2021. W bieżących roku zostaną poczynione prace przygotowawcze za kwotę 1.857,30 zł, roboty budowlane natomiast zaplanowano w roku następnym. Całość zadania oszacowano na kwotę 685.079,25 zł, sfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych  w wysokości 411.047,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 274.032,25 zł.

 

1. „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne”

W wyniku realizacji zaplanowanych prac zainstalowanych zostanie 16 szt. nowych energooszczędnych opraw typu LED wzdłuż ul. Dworcowej w Wagańcu. Zakres prac obejmuje modernizację, wymianę dotychczasowych (starych i bardzo zużytych) źródeł światła na nowe oprawy typu LED oraz budowę nowego energooszczędnego oświetlenia.

Założono realizację zadania w 2021 r. ze środków budżetu gminy w wysokości 4.390,05 zł, środków  z budżetu państwa 8.780,07 zł  oraz kwota 74.630,62 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR. Łączny koszt zadania 87.800,74 zł.

 

1. „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”

W ramach niniejszego zadania  planowana jest do wykonania w 2021 r. kompletna dokumentacja projektowa, jej uzgodnienie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Wartość przygotowania dokumentacji oszacowano na kwotę ok. 130.000,00 zł. Opracowanie przedmiotowej dokumentacji pozwoli Gminie Waganiec  ubiegać się o dofinasowanie realizacji budowy hali. Po uzyskaniu dofinasowania nastąpi rzeczywista realizacja inwestycji.

 

 

1. „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zbrachlinie”

W dniu 7 sierpnia 2020 r. wpłynął wniosek Zarządu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrachlinie z prośbą o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostka otrzymała zapewnienie otrzymania dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Schemat: zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (konkurs Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-385/20) na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego GLBA o masie całkowitej do 3500 kg.

Wysokość dofinansowania z RPO wynosi 75 % wartości zakupu samochodu, pozostałą wartość 25 % uzupełnić musi Jednostka OSP Zbrachlin, która z powodu braku możliwości sfinansowania środkami własnymi zwróciła się z prośbą o udzielenie przez Gminę wsparcia finansowego. Dostawa sprzętu planowana jest w 2021 r. Wartość ustalona do przetargu 301.250,56 zł, stąd 25 % daje kwotę 75.313,00 zł.

 

 

Deficyt budżetu gminy planowany na 2020 r. w kwocie 1.331.233,71 zł zostanie sfinansowany przychodami  pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 807.719,66 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 23.514,05 zł,

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 500.000,00 zł.

 

Ustalone uchwałą Nr XIV/149/2020 z dnia 21 maja 2020 r. kwoty przychodów, rozchodów  jak również planowany wynik budżetu  zostały zmienione w związku z planowanym do zaciągnięcia w 2021 r. kredytem w kwocie 1.350.000,00 zł. Kredyt zostanie  przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 400.000,00 zł (ze wskazaniem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych)  oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 950.000,00 zł  (którymi sfinansowano zadania  inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej). Założono spłatę w latach 2026-2028, corocznie po 450.000,00 zł. Ujęto również koszty obsługi zadłużenia.

W latach 2022-2028 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków w taki sposób, aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty w każdym roku zobowiązania.

Dotychczas obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Waganiec obejmowała lata 2020-2026.   W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu i jego spłatą zakładaną na lata 2026-2028 należy wydłużyć okres objęty WPF o kolejne dwa lata (art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).

 

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów,  jednocześnie po uwzględnieniu corocznych spłat osiągnie na dzień 31 grudnia danego roku następujący poziom:

- w roku 2020 – 3.235.000,00 zł,

- w roku 2021 – 2.285.000,00 zł,

- w roku 2022 – 1.300.000,00 zł,

- w roku 2023 -     650.000,00 zł.

- w roku 2024 –               0,00 zł.

W przypadku zaciągnięcia w latach 2020-2021 planowanych kredytów, zadłużenie na 31 grudnia danego roku osiągnie następujący poziom:

- w roku 2020 – 3.735.000,00 zł,

- w roku 2021 – 4.135.000,00 zł,

- w roku 2022 – 3.150.000,00 zł,

- w roku 2023 -  2.500.000,00 zł.

- w roku 2024 – 1.850.000,00 zł,

- w roku 2025 -  1.350.000,00 zł,

- w roku 2026 -     900.000,00 zł,

- w roku 2027 -     450.000,00 zł

- w roku 2028 -               0,00 zł. 

 

Uchwała do pobrania