Uchwała nr XIV/160/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok
UCHWAŁA Nr XVI/160/2020
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/123/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XII/129/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 marca 2020 r., uchwałą Nr XIII/145/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 35.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XIV/150/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 21 maja 2020 r., uchwałą Nr XV/153/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 55.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 3 lipca 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 56.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się kwotę dochodówz kwoty 23.284.105,04 zł na 23.224.643,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: a) dochody bieżące z kwoty 21.750.267,86 zł na 21.786.922,73 zł,
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 547.228,36 zł,
b) dochody majątkowe z kwoty 1.533.837,18 zł na 1.437.720,71 zł,
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.159.789,18 zł na 1.071.950,78 zł,
2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 24.615.338.75 zł na 24.555.877,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: a) wydatki bieżące z kwoty 21.252.131,01 zł na 21.234.710,44 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.242.639,02 zł na 8.267.158,02 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.473.851,91 zł na 5.462.142,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.215.575,76 zł na 6.203.075,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 235.510,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 120.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 964.554,32 zł na 946.824,32 zł,
b) wydatki majątkowe z kwoty 3.363.207,74 zł na 3.321.166,71 zł,
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3.363.207,74 zł na 3.321.166,71 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.910.617,78 zł na 1.805.248,86 zł.
§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 4.000,00 zł,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.267,80 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 169.085,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
§ 7. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.
§ 9.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uzasadnienie do uchwały nr XVI/160/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok
Dochody
Dz. 400 –
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 6 lipca 2020 r. (WP-II-B.433.4.3.2019) poinformował o zmniejszeniu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec” o kwotę 9.250,00 zł. Korekta wynika z faktu zastosowania niewłaściwego trybu wyboru oferty na sporządzenie dokumentacji projektowej.
Dz. 600 –
Zaplanowano kwotę 35.000,00 zł do pozyskania z tytułu sprzedaży ciągnika.
W roku bieżącym wpłynie z Funduszu Dróg Samorządowych częściowe dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”. Wpłynie 906,00 zł i obejmie prace przygotowawcze poczynione w roku bieżącym.
Dz. 700 –
W związku z brakiem ofert na zakup gruntów rolnych w Wiktorynie zaplanowane 40.000,00 zł należy wycofać z planu budżetu.
Dz. 720 –
W związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na rok przyszły, należy zmniejszyć planowane dotychczas współfinansowanie środkami unijnymi o kwotę 78.588,40 zł.
Dz. 750 –
Zwiększono o 500,00 zł kwoty planowane do pozyskania z różnych opłat.
Dz. 756 –
Zwiększono o 7.010,00 zł dochody z tytułu podatków i opłat (płaconego w formie karty podatkowej oraz z tytułu opłaty skarbowej) oraz odsetek za zwłokę.
Dz. 758 –
Zmniejszono o 1.100,00 zł dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek.
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. (WFB.I.3120.3.59.2020) uaktualniono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. (zmniejszając o 2.808,27 zł).
Dz. 801 –
W związku z podpisanym w dniu 14 maja 2020 r. aneksem nr 1 do decyzji POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wprowadzono zmiany w zakresie finansowania projektu, który w całości będzie finansowany środkami europejskimi. Dotychczas zaplanowaną kwotę 16.137,53 zł jako wsparcie z budżetu krajowego (z końcówką „9”) należy zastąpić końcówką „7”.
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 r. (WFB.I.3120.3.45.2020) zwiększono o 8.869,07 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dofinansowanie stanowi 23,45 % faktycznego zapotrzebowania.
Dz. 900 –
Zwiększono o 20.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu odbioru ścieków od mieszkańców gminy.
Wydatki
Dz. 010 –
Zwiększono o 4.000,00 środki przewidziane na budowę wodociągu.
Dz. 400 –
Zmniejszono o 40.000,00 zł środki zabezpieczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej w stacjach uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i w Arianach. Zwiększono natomiast o 1.500,00 zł kwoty na opłacenie kosztów badań wody.
Dz. 600 –
W dniu 10 sierpnia 2020 r. Sołectwo Waganiec II złożyło wniosek o zmianę przeznaczenia środków w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwotę 6.203,20 zł pozyskaną z trzech pozycji (budowa linii oświetlenia drogowego, spotkanie promujące gminę oraz z doposażenia placu zabaw) przeznaczono na kontynuację modernizacji chodnika w ciągu ul. Kujawskiej. Kwota ta została dodatkowo zwiększona ze środków budżetu gminy o 31.000,00 zł.
W przypadku kwoty 12.912,00 zł przeznaczonej na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Dworcowej w Wagańcu zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej.
Wyasygnowano dodatkowe 32.000,00 zł na sfinansowanie kosztów robót zamiennych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 160528C Waganiec-Wólne”.
Przeznaczono 12.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej (ul. Kwiatowa) zlokalizowanej na działce nr 11 obręb Wójtówka”.
W celu sfinansowania całości prac przygotowawczych należy dołożyć 347,06 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”.
Zmniejszono o 8.681,17 zł środki oferowane na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 53”, dostosowując do kwoty uzyskanej w przeprowadzonym rozeznaniu cenowym.
Zwiększono o 10.000,00 zł środki na opłacenie kosztów profilowania dróg gminnych.
Przeznaczono kwotę 5.000,00 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2615C”.
Dz. 700 –
Zabezpieczono 5.000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu na budynku komunalnym w Wólnem 33.
Dz. 720 –
W związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na rok przyszły, należy zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 92.456,92 zł.
Dz. 750 –
Zmniejszono o 1.400,00 zł kwoty planowane na organizację imprez promujących gminę (wniosek sołectwa Waganiec II).
Zwiększono o 41.900,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy oraz kwotę 1.253,76 zł na sfinansowanie kosztów Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Dodatkowo kwotę 900,00 zł przemieszczono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
W ramach pozostałej działalności zmieniono przeznaczenie kwoty 12.500,00 zł.
Zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej co do kwoty 14.000,00 zł przeznaczonej na wypłatę nagród spisowych w ramach tegorocznego Spisu Rolnego.
Dz. 801 –
Otrzymane w formie dotacji celowej 9.001,69 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.
Zmniejszono o 50.000,00 zł środki zabezpieczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół.
W związku ze zmianą źródeł finansowania grantu pn. „Zdalna Szkoła” zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej co do kwoty 16.137,53 zł.
Kwotę 1.000,00 zł przesunięto pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej przeznaczając na pokrycie kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym poza terenem naszej gminy.
Dz. 851 –
Na podstawie wniosku Kierownika GOPS z dnia 6 sierpnia 2020 r. (GOPS.GK.321.12.2020) dokonano zmian w planie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na łączną kwotę 21.180,00 zł.
Dz. 852 –
Zrealizowano wniosek Kierownika GOPS z dnia 6 sierpnia 2020 r. (GOPS.GK.321.12.2020) zmniejszając, w związku z otrzymaną dotacją celową środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 6.501,00 zł.
Dz. 853 –
Wójt Gminy pismem z dnia 3 lipca 2020 r. skierowanym do Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zwrócił się z prośbą o dokonanie kolejnych zmian w planie projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu”. Zmiany mają zabezpieczyć sprawne funkcjonowania placówki do 31 sierpnia 2020 r. i dotyczą kwoty 17.730,00 zł.
Dz. 900 –
Zmniejszono o 6.000,00 zł środki przeznaczone na funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.
Zabezpieczono 1.000,00 zł na naprawę lamp solarnych oraz również 1.000,00 zł na zamontowanie dodatkowej lampy. Zwiększono o 3.700,00 zł środki na zamontowanie lamp solarnych w Konstantynowie i Brudnowie. Zmniejszono natomiast o 2.803,20 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Waganiec II środki na budowę linii oświetlenia drogowego.
Zwiększono o 33.204,98 zł środki niezbędne do opłacenia rachunków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych.
Dz. 921 –
Na podstawie wniosku sołectwa Waganiec II zmniejszono o 2.000,0 zł środki na doposażenie placu zabaw.
Dz. 926 –
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie” przesunięto do realizacji w roku przyszłym. Stąd przewidziane na ten cel 30.000,00 zł przeznaczono na realizację innych zadań budżetowych.