UCHWAŁA Nr XVIII/178/2020 RADY GMINY WAGANIECz dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok
UCHWAŁA Nr XVIII/178/2020
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/123/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XII/129/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 24 marca 2020 r., uchwałą Nr XIII/145/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 35.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XIV/150/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 21 maja 2020 r., uchwałą Nr XV/153/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 55.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 3 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 56.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XVI/160/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr 77.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 września 2020 r., zarządzeniem Nr 81.2020 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 września 2020 r. oraz uchwałą Nr XVII/167/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się kwotę dochodówz kwoty 24.917.616,19 zł na 25.209.881,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: a) dochody bieżące z kwoty 22.975.569,49 zł na 23.267.835,22 zł,
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 547.228,36 zł na 656.172,09 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 1.942.046,70 zł,
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.071.950,77 zł,
2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 25.748.849,90 zł na 26.041.115,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: a) wydatki bieżące z kwoty 22.357.371,48 zł na 22.649.637,21 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.278.891,14 zł na 8.290.356,14 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.556.079,38 zł na 5.583.991,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 7.220.066,64 zł na 7.364.011,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 235.510,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 120.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 946.824,32 zł na 1.055.768,05 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 3.391.478,42 zł,
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.391.478,42 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.824.788,86 zł.
§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.
§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uzasadnienie do uchwały nr XVIII/178/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2020 rok
Dochody
Dz. 750 –
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r. (WFB.I.3120.3.80.2020 z dnia 23 października 2020 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 862,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 r.
Na mocy wyroku sądowego wpłynęła do budżetu gminy kwota 19.800,00 zł od Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego BUDMONT Jarosław Zieliński z Włocławka, składająca się z należności głównej (14.300,00 zł) oraz zwrotu kosztów procesu ( 5.500,00 zł) z tytułu nienależytego wykonania pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Niszczewach.
Dz. 756 –
Zwiększono o 3.000,00 zł planowane do pozyskania wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz. 758 –
Na mocy w/w wyroku sądowego wpłynęła do budżetu gminy kwota 2.900,00 zł od Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego BUDMONT Jarosław Zieliński z Włocławka, stanowiąca odsetki za zwłokę.
Dz. 801 –
Na podstawie umowy Nr 2020-1-DE03-KA229-077238_5 zawartej z Narodową Agencją: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zs. w Warszawie wpłynęło do budżetu gminy 108.943,73 zł jako I rata przeznaczona na realizację przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie Programu ERASMUS+1.
Dz. 852 –
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2020 r. (WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 6 listopada 2020 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 9.365,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.
Dz. 855 –
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2020 r. (WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 29 października 2020 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 146.422,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o 973,00 zł na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.
Wydatki
Dz. 750 –
Otrzymane w ramach dotacji celowej 862,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania USC tj. zakupu usług.
Przeznaczono kwotę 20.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Gminy. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. wprowadzono na okres od 3 listopada do 4 grudnia 2020 r. pracę zdalną w samorządach. Stąd powstała konieczność uzupełnienia posiadanego sprzętu.
Dz. 754 –
Zrealizowano wniosek Prezesa OSP z Sierzchowa z dnia 10 listopada 2020 r. dokonując zmiany przeznaczenia kwoty 1.200,00 zł (z ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach na zakup niezbędnych materiałów).
Dz. 801 –
Kwotę 108.943,73 zł otrzymaną z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy przeznaczono na realizację przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie Programu ERASMUS+1 (78/11/20 z dnia 5 listopada 2020 r.).
Dz. 852 –
Kwotę 9.365,00 zł otrzymaną w formie dotacji celowej przeznaczono na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Dodatkowo przeznaczono środki własne w wysokości 2.342,00 zł stanowiące 20 % udział gminy w realizacji Programu. Kwotę pozyskano z niewykorzystanych środków na świadczenie usług opiekuńczych (GOPS.GK.321.24.2020 z dnia 9 listopada 2020 r.).
Dz. 855 –
Otrzymane w formie dotacji celowej 146.422,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, natomiast 973,00 zł na realizację Programu „Dobry Start”.
Dz. 900 –
Przeznaczono dodatkowe 5.700,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej (materiały 3.700,00zł oraz zakup usług remontowych 2.000,00 zł).