Uchwała Nr XXI/208/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 marca 2021 r.
Uchwała Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/196/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 6.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 25.831.897,10 zł na 26.778.366,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
a) dochody bieżące z kwoty 22.576.392,98 zł na 22.611.224,87 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 879.154,89 zł,
b) dochody majątkowe z kwoty 3.255.504,12 zł na 4.167.141,51 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 2.696.863,12 zł na 2.734.000,51 zł,
2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 26.931.897,10 zł na 30.131.467,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące z kwoty 21.768.662,42 zł na 22.304.740,14 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.970.634,10 zł na 8.971.933,84 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.985.715,46 zł na 5.286.048,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.568.408,20 zł na 6.594.943,20 zł,
- dotacje na zadania bieżące z kwoty 243.900,00 zł na 240.900,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 50.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 950.004,66 na 1.160.914,95 zł,
b) wydatki majątkowe z kwoty 5.163.234,68 zł na 7.826.727,77 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 5.163.234,68 zł na 7.826.727,77 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 3.534.512,73 zł na 3.521.121,82 zł.
§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.353.101,53 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 225.698,79 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 327.402,74 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.800.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 4.303.101,53 zł, rozchody w wysokości 950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.
§ 4. Ulegają zmianie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 75.000,00 zł na 115.109,70 zł, z czego na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 14.000,00 zł,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 101.109,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 241.593,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 189.282,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.
§ 9. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Ustala się plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 11. Skreśla się zapisy paragrafu 16 pkt „b” uchwały nr XX/196/2020.
§ 12. W paragrafie 16 uchwały nr XX/196/2020 pkt „c” otrzymuje brzmienie „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.800.000,00 zł”.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.
§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
Zalacznik3a.pdf
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
Zalacznik4a.pdf
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
Zalacznik7.pdf
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
Zalacznik9.pdf
Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
Zalacznik9a.pdf
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/208/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 marca 2021 r.
Zalacznik10.pdf
UZASADNIENIE
do Uchwały nr XXI/208/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 rok.
Dochody
Dz. 400 –
Zaplanowano kwotę 52.965,00 zł jako refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec”.
Dz. 600 –
Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 874.500,00 zł możliwą do pozyskania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i 160532C (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin”.
Dz. 720 –
Ujęto kwotę 14.535,00 zł stanowiącą dotację z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczoną na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
Dz. 750 –
Na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2021 r. (BDG-WE.577.8.2020.12) przyznano dotację celową na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 6.581,00 zł.
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. (WFB.I.3120.1.31.2021 z dnia 15 lutego 2021 r.) zwiększono plan dotacji celowych z zakresu spraw obywatelskich o 2.900,00 zł, również zwiększono o 100,00 zł dochody planowane do pozyskania przy realizacji zadań zleconych. Zwiększono ponadto o 32.000,00 zł środki pozyskane z lat ubiegłych.
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2021 r. (WFB.3120.I.3120.3.12.2021 z dnia 17 marca 2021 r.) zwiększono dotację celową o 2.970,44 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie spraw wykonanych do końca 2020 r.
Dz. 756 –
Wycofano z budżetu gminy kwotę 1.500,00 zł zaplanowaną do pozyskania z tytułu opłaty targowej. Zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” w 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej. Z tytułu nie pobierania wym. opłaty gminie przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości dochodów osiągniętych z tego tytułu w 2019 r. tj. 1.296,00 zł.
Uaktualniono wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków i opłat lokalnych, zwiększając podatek od nieruchomości o 15.000,00 zł, podatek od środków transportowych o 5.000,00 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych o 4.900,00 zł. Zmniejszono natomiast planowane wpływy z podatku rolnego o 15.000,00 zł.
Dz. 758 –
Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2021 r. (ST3.4750.2.2021) zmniejszono o 52.217,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy na 2021 r.
Dz. 801 –
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r. (WFB.I.3120.3.10.2021) zwiększono plan dotacji celowych o 1.471,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
Dz. 851 –
Wprowadzono do budżetu gminy środki w wysokości 17.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki pochodzą z Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 i zostały zaplanowane na okres I-VI.2021 r.
Dz. 852 –
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r. (WFB.I.3120.3.5.2021 z dnia 24 lutego 2021 r.) zwiększono plan zadań zleconych o 406,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu z dnia 28 stycznia 2021 r. (GOPS.GK.321.2.2021) zwiększono planowane dochody o 360,00 zł.
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r. (WFB.I.3120.1.31.2021 z dnia 15 lutego 2021 r.) zmniejszono plan dotacji celowych na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o 400,00 zł.
Przyznano 3.122,00 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Środki pochodzą z Fundusz Przeciwdziałania Covid-19.
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2021 r. (WFB.I.3120.3.13.2021) zwiększono plan dotacji celowych o 203,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
Dz. 855 –
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2021 r. (WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 139,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
Dz. 900 –
Zwiększono o 10.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej.
Zmniejszono o 30.362,61 zł środki planowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne”. Dostosowano kwoty do rozstrzygnięcia przetargowego.
Wydatki
Dz. 400 –
Zwiększono o 5.280,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Stacji Uzdatniania Wody, również zwiększono o 30.000,00 zł kwoty na opłacenie podatku od nieruchomości.Zwiększono o 5.000,00 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez urządzenia pracujące w stacjach uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i Arianach.
Dz. 600 –
Zwiększono z 20.000,00 zł do 1.000.000,00 zł środki za realizację zadań z zakresu utwardzenia istniejących ciągów dróg gminnych.
Zwiększono o 1.580.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i 160532C (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin”.
Również zwiększono o 29.150,00 zł środki na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kaźmierzyn”. Kolejne 25.000,00 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu przy ul. Wspólnej w Wagańcu”.
Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na pokrycie wyższych niż planowano kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych.
Zwiększono o 12.300,00 zł środki na zakup materiału do remontu dróg gminnych wraz z kosztami dostawy, wycofując środki na opłacenie przeglądu dróg gminnych.
Zaplanowano 5.000,00 zł oferowane jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 2612C.
Zmniejszono o 1.466,00 zł środki finansowe planowane jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 - etap III – od km 12+471 do km 13+350”.
Dz. 700 –
Zwiększono o 6.300,00 zł środki niezbędne do utrzymania obiektów komunalnych w Arianach, Wagańcu i w Zbrachlinie. Dokonano zmiany przeznaczenia 100,00 zł.
Dz. 710 –
Wycofano kwotę 3.000,00 zł zaplanowaną na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zgodnie z pismem Starosty Aleksandrowskiego z dniem 1 stycznia 2021 r. Komisja została rozwiązana.
Dz. 720 –
Środki w wysokości 17.663,22 zł nie wykorzystane w roku 2020 na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przewidziano do realizacji w roku bieżącym.
Dz. 750 –
Otrzymane w formie dotacji celowej 6.581,00 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Pozyskane w ramach dotacji celowej 2.900,00 zł przeznaczono na opłacenie usług w ramach realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich. Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 94,26 zł.
Kwotę 30.600,00 zł przeznaczono po pokrycie kosztów dodatkowych usług ponoszonych przez Urząd Gminy (podwyżka wynagrodzenia dla Radcy Prawnego i na opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ISO 27001) oraz 7.000,00 zł na opłacenie umów-zleceń.
Zwiększono o 11.050,00 zł środki na wypłatę diet dla sołtysów, natomiast o 3.000,00 zł środki na wydanie materiałów promocyjnych o gminie.
Zmniejszono o 23.990,00 zł środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz o 55.980,00 zł dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych.
Otrzymane w formie dotacji celowej 2.970,44 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.
Dz. 754 –
Realizując wniosek Prezesa OSP ze Zbrachlina z dnia 10 marca 2021 r. zwiększono o 1.469,75 zł środki do przekazania w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki.
Przeznaczono 15.000,00 zł na pokrycie kosztów utwardzenia terenu przy remizie OSP w Plebance.
Dz. 801 i 854 –
Przeznaczono 20.000,00 zł na pokrycie kosztów remontu sali lekcyjnej w Zespole Szkół w Brudnowie.
Zrealizowano w części wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 28 lutego 2021 r. (ZS.380.2.2021). Dokonano przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi placówkami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół na kwotę 1.122,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zwiększając dodatkowo o 713,00 zł.
Kwotę 108.943,73 zł niewydatkowaną w roku ubiegłym na realizację przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie projektu „Erasmus+1” przeznaczono do realizacji w roku bieżącym (wniosek z dnia 28 lutego 2021 r., ZS.380.2.2021). Na podstawie powyższego wniosku również kwotę niewydatkowaną w 2020 r. w wysokości 101.403,34 zł przeznaczono na realizację projektu POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063995.
Zrealizowano w części wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 5 marca 2021 r. (ZS-310-01/21) dokonując przemieszczenia środków z kwot pozostałych po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do pozycji „wynagrodzenia osobowe pracowników” (5.092,00 zł).
Również zrealizowano częściowo wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 28 lutego 2021 r. dokonując przemieszczenia środków z kwot pozostałych po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do pozycji „wynagrodzenia osobowe pracowników” (11.893,00 zł). Zwiększono o 1.471,00 zł środki na wynagrodzenia pracowników oddziału przedszkolnego.
Zmniejszono o 2.650,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkoły.
Zwiększono o 60.000,00 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.
Dz. 851 –
Kwotę 40.109,70 zł niewydatkowaną w 2020 roku na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Podziału środków dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 marca 2021 r. (GOPS.GK.321.3.2021).
Ujęto w budżecie gminy środki w wysokości 17.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki pochodzą z Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 oraz ze środków gminy i zostały zaplanowane na okres I-VI.2021 r.
Dz. 852 –
W związku ze zmniejszeniem dotacji skorygowano o 400,00 zł środki na wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wprowadzono do budżetu kwotę 3.122,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.
Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dnia 5 marca 2021 r. (GOPS.GK.321.3.2021) zwiększono o 10.000,00 zł środki na wypłatę zasiłków celowych.
Otrzymane w formie dotacji celowej 609,00 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania.
Dz. 855 –
Zwiększono w ramach zadań zleconych o 139,45 zł środki na zakup materiałów celem realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 marca 2021 r. (GOPS.GK.321.3.2021) dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach świadczeń rodzinnych na kwotę 4.266,00 zł oraz wspierania rodziny na kwotę 151,00 zł.
Dz. 900 –
Kwotę 11.300,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów montażu lamp oświetlenia drogowego. Dodatkowe 1.000,00 zł przeznaczono na naprawę lamp solarnych, a 1.500,00 zł na przestawienie lamp solarnych. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na opracowanie projektu budowy oświetlenia ulic Kolejowej i Ogrodowej w Wagańcu.
Zmniejszono o 31.960,66 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne” dostosowując kwoty do rozstrzygnięcia przetargowego.
Kwotę 35.881,44 zł niewydatkowaną w ubiegłym roku na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono do zrealizowania w roku bieżącym.
Zwiększono o 53.500,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.
Zwiększono o 15.040,40 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych oraz o 5.000,00 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez urządzenia obsługujące gminną oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną. Kwotę 6.100,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów przeniesienia przepompowni ścieków przy OSP w Zbrachlinie oraz 6.000,00 zł na zakup niezbędnych materiałów do gminnej oczyszczalni ścieków.
Dz. 921 –
Zabezpieczono 1.800,00 zł na opłacenie przedmiaru i kosztorysu remontu świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie. Kwotę 18.200,00 zł przeznaczono na opracowanie projektu zagospodarowania stawu w Wagańcu.
Dz. 926 –
Zaplanowano 15.000,00 zł na zakup kosiarki na potrzeby boiska w Zbrachlinie. Na opracowanie projektu budowy „Orlika” w Brudnowie przeznaczono 5.000,00 zł.
Zmniejszono o 480,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego w budynku przy boisku sportowym w Zbrachlinie, zwiększono natomiast o 4.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez budynek socjalny i kompleks boisk w Zbrachlinie.
W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 3.353.101,53 zł wyższe od planowanych dochodów budżetowych. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 225.698,79 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 327.402,74 zł oraz kredyt w wysokości 2.800.000,00 zł. Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu przeznaczając na ten cel tzw. wolne środki w wysokości 950.000,00 zł.