Zarządzenie Nr 78.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 lipca 2021 r.
Zarządzenie Nr 78.2021
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 rok.
Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 17 pkt 2 uchwały Nr XX/196/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2021 rok zarządza się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/196/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2021 zmienionej zarządzeniem Nr 6.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXI/208/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 31.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 8 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 37.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXII/229/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIII/240/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIV/251/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 63.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 66.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 28.688.168,56 zł na 28.539.629,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
a) dochody bieżące z kwoty 23.325.447,05 zł na 23.176.908,02 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.213.039,83 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 5.362.721,51 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.927.400,51 zł,
2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 32.541.270,09 zł na 32.392.731,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące z kwoty 23.145.104,20 zł na 22.996.565,17 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.976.788,34 zł na 8.972.288,34 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.756.014,11 zł na 5.752.426,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.618.959,70 zł na 6.478.508,47 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 233.900,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 75.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.484.442,05 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 9.396.165,89 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.396.165,89 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.809.521,82 zł.
§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
|
Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78.2021
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 lipca 2021 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78.2021
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 lipca 2021 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78.2021
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 lipca 2021 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 78.2021
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 lipca 2021 r.
Zalacznik3a.pdf
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 78.2021
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 29 lipca 2021 r.
Zalacznik4.pdf
UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 78.2021 WÓJTA GMINY WAGANIEC z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 rok
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmiany planu dotacji celowych:
- zwiększając o kwotę 456,97 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (WFB.I.3120.3.42.2021 z dnia 7 lipca 2021 r.),
- zwiększając o 4.957,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 9 lipca 2021 r.),
- zmniejszając o 152.300,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny (Dobry Start) w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na 2021 r. (WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 9 lipca 2021 r.),
- zmniejszając o 1.653,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (WFB.I.3120.3.45.2021 z dnia 15 lipca 2021 r.).
Ponadto korzystając z upoważnienia zawartego w § 17 pkt 2 uchwały Nr XX/196/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2021 rok dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w zakresie:
- realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 6.000,00 zł (aneks nr 1 do umowy nr 117/2021),
- kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy na kwotę 16.000,00 zł,
- wydatków na realizację zadania „Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju” na kwotę 1.359,40 zł,
- kosztów funkcjonowania kompleksu boisk ORLIK w Zbrachlinie na kwotę 3.000,00 zł.