Uchwała Nr XXV/261/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 sierpnia 2021 r.
Uchwała Nr XXV/261/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 23 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/196/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 6.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXI/208/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 31.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 8 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 37.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXII/229/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIII/240/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIV/251/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 63.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 66.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 lipca 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 78.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 28.539.629,53 zł na 28.812.781,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
a) dochody bieżące z kwoty 23.176.908,02 zł na 23.389.185,99 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.213.039,83 zł,
b) dochody majątkowe z kwoty 5.362.721,51 zł na 5.423.595,95 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 2.927.400,51 zł na 2.932.762,35 zł,
2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 32.392.731,06 zł na 32.665.883,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące z kwoty 22.996.565,17 zł na 23.197.567,66 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.972.288,34 zł na 8.974.724,34 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.752.426,31 zł na 5.955.030,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.478.508,47 zł na 6.467.859,47 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 233.900,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 75.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.484.442,05 zł na 1.491.053,84 zł,
b) wydatki majątkowe z kwoty 9.396.165,89 zł na 9.468.315,81 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 9.396.165,89 zł na 9.468.315,81 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 3.809.521,82 zł na 3.779.721,74 zł.
§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 256.593,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
§ 6. Ustala się plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXV/261/2021 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 rok.
Dochody
Dz. 010 i 020 –
Planowane dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przeniesiono z dz. 010 do dz. 020.
Dz. 600 –
Na podstawie umowy Nr UM_RW.7152.1.035.2021 z dnia 27 maja 2021 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim zwiększono o 11.940,00 zł środki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,999 km, w obrębach geodezyjnych: Niszczewy dz. nr 158, Śliwkowo dz. nr 92”. Środki pochodzą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Dz. 700 –
Zwiększono o 9.975,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu wynajmu, dzierżawy obiektów komunalnych.
Dz. 750 –
Zwiększono o 5.100,00 zł środki do pozyskania z tytułu należnych odszkodowań za szkody powstałe na mieniu gminy, o 1.000,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o 500,00 zł wpływy z różnych opłat oraz o 1.655,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.
Dz. 756 –
Zwiększono o 5.000,00 zł środki możliwe do pozyskania w tytułu podatku od spadków i darowizn, o 5.729,84 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, o 5.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz o 2.000,00 zł z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zmniejszono natomiast o 1.500,00 zł planowane wpływy z tytułu karty podatkowej oraz o 1.500,00 zł odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych.
Dz. 758 –
Zwiększono o 0,03 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (opłata produktowa).
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2021 r. (WFB.I.3120.3.53.2021) uaktualniono plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. (zwiększając o 11.488,21 zł).
Dz. 801 –
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r. (WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 28 lipca 2021 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 10.535,04 zł z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.
Decyzją Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2021 r. (ST5.4751.5.2021.2g) została przyznana kwota 49.419,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Dz. 851 –
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. (WSPN.II.967.114.2021) została przyznana kwota 10.000,00 zł na sfinansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
Wprowadzono do budżetu gminy środki w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki pochodzą z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i zostały zaplanowane na okres VII-IX.2021 r.
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.) należy zmienić zastosowany paragraf co do środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania COVID-19 (z 097 na 218) na kwotę 36.500,00 zł.
Dz. 852 –
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. (WFB.I.3120.3.49.2021) dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o 609,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej wraz z kosztami obsługi oraz o kwotę 14.700,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Dz. 855 –
Na podstawie w/w decyzji zwiększono plan dotacji celowych o 139,45 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Dz. 900 –
Na podstawie Porozumienia z dnia 27 maja 2021 r. zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” wprowadzono do budżetu gminy kwotę 9.000,00 zł (I transza).
Zwiększono o 5.361,84 zł środki pochodzące z dofinansowania zadania pn. „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne”.
Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 70.000,00 zł pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”.
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.) należy zmienić zastosowany paragraf co do środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z 629 na 610) na kwotę 1.000.000,00 zł.
Dz. 926 –
Na podstawie umowy Nr UM_ST.512.1.177.2021 zawartej w dniu 7 lipca 2021 r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim wprowadzono do budżetu gminy kwotę 38.000,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni wraz z odtworzeniem linii, montażem piłkochwytów oraz wymiana oświetlenia na boisku Orlik w Zbrachlinie”.
Wydatki
Dz. 400 –
Zwiększono o 5.100,00 zł środki na opłacenie kosztów usług remontowych stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej.
Dz. 600 –
W związku z podpisaniem w dniu 30 lipca 2021 r. porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie przekazania gminie zarządzania odcinkami dróg powiatowych i uchyleniem uchwał o udzieleniu pomocy finansowej należy zmienić zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej co do kwoty 64.800,00 zł (z § 6300 do § 6060). Jednocześnie wydatki na zakup nieruchomości gruntowych koniecznych do poszerzenia pasa drogowego niezbędnego przy budowie ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy przeniesiono z rozdz. 60016 do rozdz. 70005.
Zwiększono o 10.850,00 zł środki na wykonanie dodatkowych prac w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i 160532C (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin”.
Zmniejszono o 40.200,00 zł środki przewidziane na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”.
Zmniejszono o 48.000,00 zł kwoty zaplanowane na realizację zadania obejmującego budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Widok, Kujawskiej i Dworcowej w Wagańcu.
Zwiększono o 75.000,00 zł środki na wykonanie dodatkowych prac w ramach zadania obejmującego utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych.
Zwiększono o 35.500,00 zł środki niezbędne do bieżącego utrzymania w należytym stanie dróg gminnych (materiały 6.500,00 zł, usługi remontowe 9.000,00 zł oraz usługi 20.000,00 zł).
Dz. 700 –
Zaplanowano kwotę 94.800,00 zł niezbędną do opłacenia wykupu gruntów pod powstającymi ścieżkami pieszo-rowerowymi.
Zrezygnowano z realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej zmiany konstrukcji i pokrycia dachu na budynku przy ul. Słonecznej 12 w Plebance, tym samym wycofano z budżetu gminy kwotę 13.500,00 zł. Również zrezygnowano z przygotowania za 20.000,00 zł dokumentacji projektowej przebudowy targowiska stałego „Mój rynek” w Wagańcu.
Zmniejszono o 8.100,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów komunalnych.
Dz. 710 –
Zwiększono 5.000,00 zł środki na opłacenie kosztów przygotowania opinii dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dz. 750 –
Kwotę 5.900,00 zł zaplanowaną na opłacenie usług z zakresu ochrony informacji niejawnych w związku z zmianą umowy z wykonawcą przeniesiono z § 4170 do § 4300. Równocześnie zwiększono o 15.000,00 zł kwoty przewidziane na opłacenie kosztów usług (m.in. kosztorysy niezbędne do aplikowania o dofinansowania kolejnych wniosków, koszty opracowania instrukcji, wsparcia i aktualizacji systemu gsko.waganiec).
W ramach planu finansowego Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności zmieniono przeznaczenie 50,00 zł, a w ramach planu Urzędu Gminy zmieniono przeznaczeniu 500,00 zł.
Zwiększono o 6.000,00 zł kwoty przewidziane na pokrycie kosztów promocji gminy. Zmniejszono natomiast o 1.000,00 zł środki na opłacenie składek na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina.
Zmniejszono o 10.000,00 zł środki na wypłatę diet dla sołtysów.
Dz. 801 i 854 –
Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie (Z.S.380.4.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.) oraz wniosku z dnia 5 sierpnia 2021 r. (Z.S.380.6.2021) dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu POWERSE na kwotę 7.886,00 zł.
Na podstawie kolejnego wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 5 sierpnia 2021 r. (Z.S.380.5.2021) dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 1.000,00 zł. Ponadto przeznaczono kwotę 8.000,00 zł na zakup szafy chłodniczej do stołówki szkolnej oraz kwotę 3.000,00 zł na poszerzenie zakresu prac w ramach remontu łazienek. Wycofano równocześnie 20.000,00 zł przewidziane w budżecie Zespołu Szkół z przeznaczeniem na wkład własny w ramach rządowego projektu „Posiłek w szkole i w domu”.
Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 17 sierpnia 2021 r. (Z.S.380.7.2021) dokonując przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7.886,00 zł. Zmiany pozwolą na zwiększenie zakresu prac remontowych w łazienkach szkolnych.
Zwiększono o 6.611,79 zł środki na realizację przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie projektu ERASMUS+ (Z.S.380.7.2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r.).
Otrzymane w formie dotacji celowej 10.535,04 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów poszczególnych szkół.
Otrzymane w formie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 49.419,00 zł zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Niszczewach (wniosek z dnia 20 maja 2021 r.).
Zmniejszono o 25.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół.
Dz. 851 –
Otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 10.000,00 zł zostanie przeznaczone na promocję szczepień przeciw COVID-19.
Ujęto w budżecie gminy środki w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki pochodzą z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i zostały zaplanowane na okres VII-IX.2021 r.
Dz. 852 –
Środki otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości 609,00 zł przeznaczono na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej wraz z kosztami obsługi oraz kwotę 14.700,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 sierpnia 2021 r. (GOPS.GK.321.16.2021) dokonano zmiany przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdz. 85219, 85228 i 85295 zwiększając o kwotę 10.577,00 zł, zmniejszając natomiast o 8.033,00 zł.
Dz. 855 –
Środki z dotacji celowej w wysokości 139,45 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 sierpnia 2021 r. (GOPS.GK.321.16.2021) dokonano zmiany przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdz. 85501, 85502 i 85595 zwiększając o kwotę 5.640,00 zł, zmniejszając natomiast o 8.184,00 zł.
Dz. 900 –
Otrzymane w formie zaliczki 9.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze” przeznaczono na zakup wyposażenia stanowiska realizującego zadania z tego zakresu oraz na promocję programu.
W ramach zadania pn. „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne” dokonano zmiany źródeł finansowania na kwotę 0,08 zł.
Zwiększono o 53.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulic Kolejowa i Ogrodowa”.
Kwotę 70.000,00 zł pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Waganiec”.
Zwiększono o 6.488,21 zł środki na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia dróg gminnych.
Dz. 921 –
Zwiększono o 5.000,00 z środki na realizację zadania pn. „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem” na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.
Przeznaczono kwotę 2.000,00 zł na zakup opału do świetlicy wiejskiej w Zbrachlinie.
Zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej co do wydatków na opracowanie dokumentacji zadania dotyczącego zagospodarowania terenu wokół stawu w Wagańcu (z § 6050 na § 6059).
Dz. 926 -
Zwiększono o 50.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni wraz z odtworzeniem linii, montażem piłkochwytów oraz wymiana oświetlenia na boisku Orlik w Zbrachlinie”.
Do pobrania: