Uchwała Nr XXVI/271/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 października 2021 r.
Uchwała Nr XXVI/271/2021
Rady Gminy Waganiec
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/196/2020 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 6.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXI/208/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 31.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 8 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 37.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXII/229/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIII/240/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 maja 2021 r., uchwałą Nr XXIV/251/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 63.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 66.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 5 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 78.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXV/261/2021 Rady Gminy Waganiec z dnia 23 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 84.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 94.2021 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 28.868.840,94 zł na 29.762.666,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
a) dochody bieżące z kwoty 23.445.244,99 zł na 24.339.070,19 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.213.039,83 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 5.423.595,95 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.932.762,35 zł,
2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 32.721.942,47 zł na 33.615.767,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące z kwoty 23.253.626,66 zł na 24.147.451,86 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 8.977.101,34 zł na 9.020.878,33 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 5.958.356,01 zł na 6.138.399,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 6.518.215,47 zł na 7.188.220,47 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 233.900,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 75.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.491.053,84 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 9.468.315,81 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.468.315,81 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.779.721,74 zł.
§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Ustala się plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Patrycja Smykowska
UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXVI/271/2021 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2021 rok
Dochody
Dz. 010 i 020 –
Planowane dochody w kwocie 1.500,00 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przeniesiono z dz. 020 do dz. 010.
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22 października 2021 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 105.806,52 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
Dz. 700 –
Zwiększono o 17.000,00 zł wpływy z tytułu opłat za najem i dzierżawę lokali komunalnych.
Dz. 750 –
Na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zwiększono o 9.600,00 zł środki na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15 października 2021 r.).
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2021 r. (WFB.I.2130.3.65.2021 z dnia 24 września 2021 r.) zwiększono o 34.112,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 r. Natomiast na podstawie decyzji z dnia 22 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 25 października 2021 r.) zmniejszono plan dotacji celowych o 4.193,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września 2021 r.
Urealniono planowane do pozyskania dochody budżetowe, zwiększając o 100,00 zł wpływy z różnych opłat oraz o 4.000,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Dz. 756 –
Zwiększono o 2.000,00 zł środki możliwe do pozyskania w tytułu podatku od spadków i darowizn, zmniejszono natomiast o 400,00 zł planowane wpływy z tytułu karty podatkowej oraz o 4.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty skarbowej.
Zwiększono również o 7.940,00 zł dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych przekazanej przez urzędy skarbowe (opłata od tzw. małpek).
Zwiększono o 20.000,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego, zmniejszono natomiast o 100,00 zł wpływy planowane z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
Dz. 758 –
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 16 września 2021 r. (ST5.4751.10.2021.6g) zawiadomił o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty 16.800,00 zł na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z kształcenia ogólnego.
Zwiększono o 1.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych.
Dz. 852 –
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.71.2021) dokonano zwiększenia planu dotacji celowych o 496,68 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r.) zwiększył plan dotacji celowych o 5.443,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 13 października 2021 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 57.576,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zwiększono również o 5.300,00 zł kwoty na wypłaty zasiłków stałych.
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.75.2021 z dnia 20 października 2021 r.) zwiększono plan dotacji celowych o 7.260,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Dz. 855 –
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 października 2021 r. (WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 11 października 2021 r.) zwiększył plan dotacji celowych o 537.482,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych oraz o 70.602,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych.
Dz. 900 –
Otrzymane w formie zaliczki 9.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze” przemieszczono z rozdz. 90005 do rozdz. 90095.
W ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono plan z tytułu odsetek za zwłokę, wezwań do zapłaty, kosztów postępowania egzekucyjnego o kwotę 1.500,00 zł, zmniejszając równocześnie wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami.
Wydatki
Dz. 010 –
Otrzymane w formie dotacji celowej 105.806,52 zł przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
Dz. 400 –
W ramach środków na pokrycie kosztów funkcjonowania stacji uzdatniania wody dokonano zmiany przeznaczenia na 4.000,00 zł.
Dz. 600 –
Zwiększono o 5.000,00 zł środki na zakup znaków drogowych niezbędnych do oznakowania ścieżki rowerowej w Wagańcu.
W ramach kwot przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych zmniejszono o 4.000,00 zł „zakup usług remontowych” przeznaczając na „zakup usług pozostałych”. Dodatkowo zakup usług zwiększono o 4.871,86 zł.
Dz. 700 –
Zmniejszono o 630,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów komunalnych.
Dz. 710 –
Zwiększono 500,00 zł środki na zakup kwiatów, zniczy na miejsca pamięci narodowej.
Dz. 750 –
Otrzymane w formie dotacji celowej 9.600,00 zł przeznaczono na wypłaty nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.
Otrzymane z formie dotacji celowej 29.919,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Tym samym wycofano z budżetu środki własne w kwocie 17.877,00 zł oferowane na realizację powyższych zadań.
Zwiększono o 4.500,00 zł środki na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego oraz o 3.700,00 zł kwoty na opłacenie umów-zleceń.
W ramach kwot na promocję gminy dokonano zmiany przeznaczenia środków na 2.000,00 zł, a w ramach kwot na zatrudnienie w ramach prac społecznie-użytecznych 210,00 zł. Zmieniono przeznaczenie środków będących do dyspozycji Orkiestry działającej przy Zarządzie Gminnym OSP na kwotę 500,00 zł oraz Urzędu Gminy na kwotę 1.000,00 zł.
Dz. 754 –
Zwiększono o 4.000,00 zł środki na zakup opału do remizy OSP w Zbrachlinie oraz na zakup paliwa do samochodów uczestniczących w akcjach ratowniczych (wniosek Prezesa OSP z dnia 9 września 2021 r.).
Dokonano zmiany przeznaczenia środków ujętych w planie finansowym Jednostki OSP w Plebance na kwotę 5.000,00 zł.
Zrealizowano wniosek Prezesa OSP w Sierzchowie z dnia 14 października 2021 r. przeznaczając 17.400,00 zł na sfinansowanie dodatkowych prac wynikłych podczas remontu/naprawy elewacji remizy.
Dz. 801 i 854 –
Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie (Z.S.380.10.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.) dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.461,00 zł.
Na podstawie kolejnych wniosków Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 14 października 2021 r. (Z.S.380.13.2021 i Z.S.380.14.2021) dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 21.500,00 zł.
Na podstawie wniosków z dnia 18 października 2021 r. (Z.S.380.16.2021 i Z.S.380.17.2021) zmieniono plany finansowe w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Zbrachlinie na łączną kwotę 160.933,55 zł.
Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 14 października 2021 r. (ZS-310-07/21) dokonując zwiększenia planu finansowego przedszkola o kwotę 7.768,14 zł w związku z zatrudnieniem pomocy nauczyciela od dnia 1 października 2021 r.
Na podstawie wniosku z dnia 18 października 2021 r. (ZS-310-09/21) zmieniono plany finansowe w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Brudnowie na łączną kwotę 103.631,45 zł.
Otrzymane w formie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej 16.800,00 zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z kształcenia ogólnego (ZS Zbrachlin 6.300,00 zł, ZS Brudnowo 5.250,00 zł oraz SP Niszczewy 5.250,00 zł).
Kwotę 1.000,00 zł przesunięto z nagród na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.
Przeznaczono 3.300,00 zł na zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek znajdujących się poza terenem naszej gminy. Zmniejszono natomiast o 7.493,00 zł środki przewidziane na pokrycie kosztów pobytu przedszkolaków w placówkach położonych poza terenem gminy.
Dz. 851 –
W ramach kwot otrzymanych na promocję szczepień przeciw COVID-19 dokonano zmiany przeznaczenia środków na 46,32 zł.
Dz. 852 i 855 –
Środki otrzymane w ramach dotacji celowej w wysokości 496,68 zł przeznaczono na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (GOPS.GK.321.21.2021 z dnia 11 października 2021 r.). Ponadto zmieniono zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.391,46 zł w ramach realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (GOPS.GK.321.22.2021 z dnia 15 października 2021 r. oraz GOPS.GK.321.23.2021 z dnia 22 października 2021 r.).
Otrzymane w formie dotacji celowej 5.443,00 zł z przeznaczono na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (GOPS.GK.321.22.2021 z dnia 15 października 2021 r.).
Kwoty pochodzące z dotacji celowych przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych (57.576,00 zł) oraz na wypłatę zasiłków stałych (5.300,00 zł). Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 października 2021 r. (GOPS.GK.321.22.2021).
Otrzymane w formie dotacji celowej 537.482,00 zł z przeznaczono na realizację świadczeń wychowawczych oraz kwotę 70.602,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych (GOPS.GK.321.22.2021 z dnia 15 października 2021 r.).
Ponadto zmieniono przeznaczenie kwoty 5.884,00 zł dokonując przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami 85215, 85219, 85228, 85501, 85502, 85504 oraz 85595.
Otrzymane w formie dotacji celowej 7.260,00 zł przeznaczono na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Dz. 900 –
Otrzymane w formie zaliczki 9.000,00 zł na realizację programu „Czyste powietrze” przeznaczono na zakup wyposażenia stanowiska realizującego zadania z tego zakresu oraz na promocję programu. Wydatki ujęto w rozdz. 90095, wycofując z rozdz. 90005.
Zwiększono o 20.000,00 zł środki na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez gminną oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną.
Przeznaczono 2.000,00 zł na zakup nagród w konkursie „Najładniejsza posesja 2021 r.”.
Do pobrania: