UCHWAŁA Nr XLIV/389/2023 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok
UCHWAŁA Nr XLIV/389/2023
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 28 marca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2023 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Waganiec z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2023 rok zmienionej uchwałą Nr XLIII/386/2023 Rady Gminy Waganiec z dnia 5 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 5.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 stycznia 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 12.2023 Wójta Gminy Waganiec z dnia 17 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 39.697.505,26 zł na 39.367.053,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące z kwoty 22.942.230,13 zł na 23.014.726,02 zł,
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 776.547,08 zł na 574.542,89 zł,
b) dochody majątkowe z kwoty 16.755.275,13 zł na 16.352.327,13 zł,
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 2.523.942,66 zł na 2.479.735,66 zł,
2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 43.297.505,26 zł na 49.198.559,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące z kwoty 24.865.748,98 zł na 26.500.725,78 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 11.659.542,40 zł na 12.326.081,49 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 8.518.568,50 zł na 9.301.286,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.662.927,00 zł na 2.705.578,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące z kwoty 325.858,00 zł na 263.258,00 zł,
- obsługa długu z kwoty 776.000,00 zł na 784.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 922.853,08 zł na 1.120.521,50 zł,
b) wydatki majątkowe z kwoty 18.431.756,28 zł na 22.697.833,80 zł,
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 18.431.756,28 zł na 22.697.833,80 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.811.043,79 zł na 1.834.035,54 zł.
§ 2.1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 9.831.506,43 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 5.252.679,58 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 978.826,85 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.600.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.481.506,43 zł, rozchody w wysokości 650.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.
§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 85.000,00 zł na 106.239,38 zł, z czego na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5.000,00 zł,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 101.239,38 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na kwotę 149.708,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 85.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.075.000,00 zł oraz plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.287.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 10a.
§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych
w kwocie 267.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie
z załącznikiem nr 12 i 12a.
§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.
§ 13. Skreśla się zapisy paragrafu 18 pkt „b” uchwały nr XLI/378/2022.
§ 14. W paragrafie 18 uchwały nr XLI/378/2022 pkt „c” otrzymuje brzmienie „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.600.000,00 zł”.
§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, gdy ma to służyć zadaniom ukierunkowanym na pomoc obywatelom Ukrainy.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.
§ 17.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Do pobrania: