Uchwała Nr XXV/143/2026 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2026 rok.
Uchwała nr XXV/143/2026
Rady Gminy Waganiec
z dnia 19 marca 2026 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2026 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/136/2025 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2026 rok zmienionej zarządzeniem Nr 12.2026 Wójta Gminy Waganiec z dnia 23 lutego 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 33.661.273,28 zł na 35.663.523,37 zł, zgodnie za załącznikiem Nr 1, w tym:
a) dochody bieżące z kwoty 32.438.004,70 zł na 32.540.523,74 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 161.697,58 zł na 119.716,62 zł,
b) dochody majątkowe z kwoty 1.223.268,58 zł na 3.122.999,63 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 0,00 zł na 1.899.731,05 zł.
2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 32.527.273,28 zł na 37.783.894,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
a) wydatki bieżące z kwoty 31.167.084,70 zł na 32.234.408,12 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 18.021.407,00 zł na 18.211.254,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 8.478.997,12 zł na 9.080.078,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 3.254.873,00 zł na 3.259.702,60 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 333.950,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 765.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 312.857,58 zł na 584.422,75 zł,
b) wydatki majątkowe z kwoty 1.360.188,58 zł na 5.549.485,97 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.360.188,58 zł na 5.549.485,97 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 0,00 zł na 2.411.083,19 zł.
§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.120.370,72 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1.980.030,38 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 140.340,34 zł,
- Przychody budżetu w wysokości 3.254.370,72 zł, rozchody w wysokości 1.134.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 90.000,00 zł na 90.151,60 zł, z czego na:
a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 3.800,00 zł,
b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 86.351,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2.039.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Ustala się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych w kwocie 319,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 356.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.
§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.
- Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Wysocki
Uzasadnienie
do uchwały nr XXV/143/2026 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2026 rok
Dochody
Dz. 050 –
Wprowadzono do budżetu gminy kwotę 200,00 zł pozyskane wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na amatorski połów ryb.
Dz. 758 –
Przyjęto do budżetu gminy kwotę 707.594,40 zł na podstawie wniosku z dnia 30 stycznia 2026 r. o dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029 – nabór dodatkowy”.
Dz. 801 –
Wprowadzono do budżetu gminy otrzymaną darowiznę w kwocie 144.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika obsługi w Szkole Podstawowej w Niszczewach. Darczyńcą jest firma SOLBET Sp. z o.o. z Solca Kujawskiego.
Kwoty ujęte w tegorocznym budżecie jako dofinansowanie projektu pn. „Kompetentne szkoły –poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego” zmniejszono o 41.980,96 zł. Powyższe kwoty wpłynęły w roku ubiegłym i stanowiły dochody 2025 r.
Dz. 855 –
Przyjęto do budżetu gminy kwotę 74.460,00 zł na podstawie wniosku z dnia 30 stycznia 2026 r. o dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029 – nabór dodatkowy”.
Dz. 900 –
Wprowadzono do budżetu gminy 300,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na pokrycie kosztów tzw. pomocy technicznej.
Dz. 921 –
Przyjęto do budżetu gminy 1.117.676,65 zł na podstawie wniosku o dofinansowanie Nr FEKP.06.08-IZ.00-0005/25 z dnia 27 czerwca 2025 r. z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Wagańcu poprzez odbudowę dworu potomków Marcello Bacciarellego – malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego”.
Wydatki
Dz. 010 –
Zwiększono o 20.000,00 zł środki niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.
Przeznaczono dodatkowe 50.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej przez urządzenia pracujące w gminnej oczyszczalni ścieków oraz gminnej sieci kanalizacyjnej.
Zwiększono o 20.000,00 zł środki na zakup usług remontowych.
Dz. 400 –
Zwiększono o 45.000,00 zł środki na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia pracujące w stacjach uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i Arianach.
Dz. 600 –
Zwiększono o 30.000,00 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych oraz o 25.000,00 zł środki z przeznaczeniem na zakup usług.
Przeznaczono 17.000,00 zł środki na zakup rozsiewacza mieszanki piasku i soli oraz zabezpieczono 20.000,00 zł środki na zakup zamiatarki przeznaczonej do utrzymania dróg gminnych.
Zwiększono o 19,65 zł środki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania przystanków komunikacyjnych.
Przeznaczono 345.714,20 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa/przebudowa/modernizacja dróg gminnych.
Dz. 700 –
Przeznaczono 164.000,00 zł na rozbiórkę budynków technicznych oraz szklarni po byłej Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych w Wagańcu.
Zabezpieczono 20.000,00 zł środki na przygotowanie dokumentacji projektowej dot. wydzielenia dodatkowych lokali mieszkalnych w miejscowości Ariany 26.
Zwiększono o 2.600,00 zł środki na wykonanie usługi kominiarskiej w budynkach komunalnych w miejscowościach Brudnowo i Plebanka.
Zabezpieczono 15.000,00 zł środki na doposażenie pomieszczeń w Wólnem 33.
Dz. 710 –
Zwiększono o 50.000,00 zł środki na opłacenie kosztów przygotowania projektu opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dz. 750 –
Zwiększono o 75.000,00 zł środki na pokrycie wydatków związanych z promocją gminy (zakup materiałów 25.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych 20.000,00 zł oraz zakup pozostałych usług 30.000,00 zł).
Zwiększono o 8.225,00 zł środki na odpis ZFŚS (pracownicy Urzędu Gminy 5.415,00 zł, pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego 155,00 zł, pracownicy gospodarczy 660,00 zł, pracownicy stacji uzdatniania wody 330,00 zł, pracownicy zatrudnieni po odbytym stażu 900,00 zł oraz pracownicy gminnej oczyszczalni ścieków 765,00 zł).
Przeznaczono dodatkowe 500.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oraz przebudowa budynku Urzędu Gminy w Wagańcu.
Dz. 754 –
Kwotę 50.000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu dla OSP Plebanka.
Dz. 801 –
Zrealizowano wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 20 stycznia 2026 r. zwiększając o 144.000,00 zł środki pochodzące z darowizny z przeznaczeniem ich na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz składki Pracodawcy na PPK pracownika obsługi na cały etat w Szkole Podstawowej w Niszczewach.
Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 18 lutego 2026 r. (ZS-310-01/26) zwiększając o 13.000,00 zł zarówno dochody jak i wydatki nimi finansowane realizowane na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.
Zrealizowano wnioski Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 3 marca 2026 r. (Z.S.380.01.2026, Z.S.380.02.2026) oraz z dnia 4 marca 2026 r. (Z.S.380.03.2026) zwiększono o 229.327,72 zł środki na realizację projektu Erasmus+ oraz o 42.237,45 zł środki na realizację projektu „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego”. Środki niewykorzystane w roku ubiegłym przewidziano do realizacji w roku bieżącym, jednocześnie dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 11.200,00 zł.
Zwiększono o 77.000,00 zł środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy
w przedszkolach położonych na terenie gmin sąsiednich.
Przeznaczono 20.000,00 zł środki na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z adaptacją pomieszczeń w budynku szkoły na potrzeby przedszkola.
Zwiększono o 155,00 zł środki na odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkół.
Dz. 851 –
Kwotę 151,60 zł niewydatkowaną w 2025 roku na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Podziału środków dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 marca 2026 r. (GOPS.GK.321.2.2026).
Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 marca 2026 r. (GOPS.GK.321.2.2026) dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.900,00 zł.
Dz. 852 –
Zrealizowano wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 5 marca 2026 r. (GOPS.GK.321.2.2026) dokonując przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 300,00 zł.
Dz. 854 –
Zwiększono o 4.400,00 zł środki na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce.
Dz. 855 –
Przeznaczono 31.000,00 zł środki na opracowanie dokumentacji projektowej dot. utworzenia Klubu Malucha na terenie gminy Waganiec.
Ujęto 782.054,40 zł środki pochodzące z dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Klubu Malucha na terenie gminy Waganiec”.
Dz. 900 –
Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwot przeznaczonych na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 215,00 zł.
Dz. 921 –
Zwiększono o 45.100,00 zł środki na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Zbrachlin, Plebanka i Brudnowo oraz o 107,00 zł kwoty na odpis na ZFŚS od zatrudnionego pracownika.
Przeznaczono 1.629.028,79 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Wagańcu poprzez odbudowę dworu potomków Marcello Bacciarellego – malarza ostatniego Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego”.
Zwiększono o 50.000,00 zł środki na przebudowę części budynku Niszczewy 25 na potrzeby świetlicy wiejskiej i KGW „Niszczewianki”.
Dz. 926 –
Zabezpieczono 744.500,00 zł środki na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowy Zbrachlin.
W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 2.120.370,72 zł wyższe od planowanych dochodów budżetowych. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.980.030,33 zł; niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 140.340,39 zł.
Uchwała Nr XXV/143/2026 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 marca 2026 r.