Poleć stronę

Treść główna

Budżet na rok 2021

Uchwala nr XX/196/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2021 rok

Uchwała Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 216, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.825.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 22.569.495,88 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 879.154,89 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3.255.504,12 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.696.863,12 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.925.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 21.761.765,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.969.346,10 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.984.395,56 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.564.119,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 243.900,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 50.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 950.004,66 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 5.163.234,68 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.163.234,68 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.534.512,73 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.100.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.050.000,00 zł, rozchody w wysokości 950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 91.045,00 zł, w której wyodrębnia się:

a) rezerwę ogólną w wysokości 27.045,00 zł,

b) rezerwę celową w wysokości 64.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 64.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami pobieranych na rzecz budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 75.000,00 zł, z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 4.000,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 71.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 9a.

§ 10. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 101.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240.496,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 187.813,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11a.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 903.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 13a.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w wysokości 213.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 i 14a.

§ 15. Ustala się plan wydatków finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 950.000,00 zł.

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 16 niniejszej uchwały,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

§ 19. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 21. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Patrycja Smykowska

Uchwala nr XX/196/2021 do pobrania

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik4a.pdf

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik9a.pdf

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11a do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik11a.pdf

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 12a do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik12a.pdf

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 13a do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik13a.pdf

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 14a do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik14a.pdf

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XX/196/2020
Rady Gminy Waganiec
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Zalacznik15.pdf

Prognozowane dochody budżetowe

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych na 2021 rok zastosowano:

a) wskaźniki określone przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 69.2020 z dnia
18 sierpnia 2020 r. oraz w Zarządzeniu Nr 70.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu gminy Waganiec na 2021 rok.

W zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych założono zwyżkę dotychczas obowiązujących stawek jednostkowych
o 3,9 %, tj. o wskaźnik o jaki Minister Finansów podwyższył maksymalne stawki podatków
i opłat lokalnych.

Uchwały określające wysokość podatków Rada Gminy Waganiec podjęła w dniu
3 grudnia 2020 r. (Nr XIX/182/2020, Nr XIX/183/2020 i Nr XIX/184/2020).

Podatek leśny zaplanowano w maksymalnych kwotach podanych przez Ministra Finansów,

b) w zakresie opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków przyjęto do określenia wysokości planowanych dochodów budżetowych szacunkowe ilości pomnożone przez stawki ustalone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku z dnia 6 sierpnia 2018 r. (GD.RET.070/243/D2/2018.KC),

c) w zakresie dotacji celowych za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2020 r. (WFB.3110.4.19.2020) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2020 r. (DWŁ-421-5/20). Oszacowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.471,00 zł) oraz liczby dzieci które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2020 r. (89 wychowanków). Zaplanowano wpływy do budżetu z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych przez sąsiednie gminy w związku z uczęszczaniem przedszkolaków zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli położonych na terenie naszej gminy.Ustalono również wysokość dotacji celowej stanowiącej zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego (z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe). Przyjęto 19,013 % zwrot wydatków planowanych do poniesienia w 2020 roku,

d) prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dna 14 października 2020 r. (ST3.4750.30.2020),

e) dochody z mienia komunalnego tj. z tytułu najmu, dzierżawy zakładając niewielki wzrost stawek w porównaniu do obowiązujących w 2020 roku.

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji inwestycji współfinansowanych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ujęto kwoty dofinansowań następujących zadań:

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” przy wydatkach na poziomie 817.123,11 zł oferowane dofinansowanie wynosi 373.385,35 zł. Stosowną umowę podpisano w dniu 12 września 2018 r. (WP-II-C.433.3.16.2018) oraz aneks Nr 1 z dnia 6 lutego 2019 r., aneks Nr 2 z dnia 26 listopada 2019 r. i aneks Nr 3 z dnia 28 sierpnia 2020 r.,

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-odcinek łączący” przy wydatkach na poziomie 539.699,71 zł oferowane dofinansowanie wynosi 441.150,00 zł. Umowę podpisano w 4 czerwca 2020 r. (UM_WR.431.1.191.2020) oraz aneks nr 1 w dniu 9 grudnia 2020 r.,

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-kolejne odcinki” przy wydatkach na poziomie 911.930,61 zł oferowane dofinansowanie wynosi 571.169,02 zł. Stosowną umowę podpisano w dniu 30 grudnia 2019 r. (WP-II-C.433.3.10.2019) oraz aneks Nr 1 z dnia 31 marca 2020 r.,

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-dodatkowe odcinki” przy wydatkach na poziomie 1.000.946,94 zł oferowane dofinansowanie wynosi 756.551,99 zł. Umowę podpisano w dniu 30 grudnia 2019 r. (WP-II-C.433.3.18.2019) oraz aneks Nr 1 z dnia 31 marca 2020 r.,

- „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne” przy wydatkach w wysokości 87.800,74 zł dofinansowanie wynosi 83.410,69 zł. Umowę podpisano w dniu 4 czerwca 2020 r. ( Nr UM_WR.431.1.192.2020),

- „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” przy wydatkach w wysokości 9.241,70 zł oferowane dofinansowanie wynosi 5.880,00 zł. Umowa zawarta ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej w dniu 26 października 2020 r.,

- „Promocja produktów lokalnych” przy wydatkach w wysokości 10.293,22 zł oferowane dofinansowanie wynosi 6.549,00 zł. Umowa zawarta ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej
w dniu 10 listopada 2020 r.,

- „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2” przy wydatkach w wysokości 925.775,34 zł dofinansowanie wynosi 866.365,99 zł,

- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – przy wydatkach w wysokości 13.589,90 zł dofinansowanie wynosi 6.239,90 zł.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 4 sierpnia 2020 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim wpłynie do budżetu Gminy dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 410.141,00 zł. Dofinansowanie otrzymało przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w miejscowości Waganiec”. Wartość prac do zrealizowania w 2021 r. to 683.221,95 zł.

Zaplanowano również pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 78.577,41 zł w ramach projektu realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Z Samorządu Województwa zaplanowano ponadto wpływ kwoty 94.000,00 zł jako dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo”.

Zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację poniższych przedsięwzięć:

- „Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec”. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota 51.850,00 zł. Umowa Nr 00403-6935-UM0210812/18 z dnia 16 października 2018 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 7 maja 2019 r. i aneksem Nr 2 z dnia 24 października 2019 r.,

- „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie”. Po zatwierdzeniu wniosku powinno wpłynąć 88.367,00 zł. Umowa Nr 00438-6935-UM0210810/18 dnia 19 listopada 2018 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 7 maja 2019 r. i aneksem Nr 2 z dnia 24 października
2019 r.,

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec-OSP Zbrachlin”. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność do budżetu gminy powinna wpłynąć kwota 246.510,66 zł. Umowę Nr UM_WR.431.1.098.2019 podpisano w dniu 28 czerwca 2019 r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 29 września 2020 r.

W budżecie 2021 r. umieszczono kolejne pozycje dochodów, a mianowicie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłaty targowej oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2021 rok prezentuje poniższa tabela:

źródło dochodów	dz.	rozdz.	§	kwota zł
Dochody z podatków i opłat	x	x	x	4.037.900,00
Wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne	756	75616	0320	400.000,00
- osoby prawne	756	75615	0320	54.000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	756	75616	0310	620.000,00
- osoby prawne	756	75615	0310	1.575.000,00
Wpływy z podatku leśnego – osoby fizyczne	756	75616	0330	2.200,00
- osoby prawne	756	75615	0330	790,00
Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	756	75616	0340	49.000,00
- osoby prawne	756	75615	0340	85.000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	2.000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	75616	0360	3.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	25.000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	756	75616	0500	130.000,00
- osoby prawne	756	75615	0500	100,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	756	75616	0910	2.000,00
	900	90002	0910	1.000,00
- osoby prawne	756	75615	0910	2.510,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej – osoby fizyczne	756	75616	0880	500,00
Wpływy z opłaty targowej	756	75616	0430	1.500,00
Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	40.000,00
Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	756	75618	0490	250,00
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	902.500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	75.000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	3.450,00
Opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach	801	80103	0660	2.000,00
Opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach	801	80104	0660	6.100,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80103	0830	34.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0830	15.000,00
Opłaty z za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	6.000,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	x	x	2.226.306,05
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	2.197.980,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	28.326,05
Dochody z majątku gminy	x	x	x	67.795,00
Wpływy z najmu, dzierżawy nieruchomości	700	70005	0750	66.295,00
Wpływy z najmu, dzierżawy terenów łowieckich	010	01095	0750	1.500,00
Pozostałe dochody	x	x	x	1.089.510,94
Wpływy z opłaty za użytkowane lokali komunalnych	700	70005	0830	145.920,00
Wpływy za pobór wody	400	40002	0830	510.000,00
Odpłatność uczestników Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu 2	853	85395	0830	24.040,94
Wpływy za odprowadzanie ścieków	900	90001	0830	340.000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	75095	0630	500,00
	900	90002	0630	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750 855	75095 85502	0640 0640	3.000,00 100,00
Wpływy z różnych opłat	750	75095	0690	1.500,00
	852	85228	0690	200,00
	852	85295	0690	6.450,00
	855	85502	0690	60,00
Wpływy z różnych dochodów	750	75095	0970	500,00
	852	85219	0970	100,00
	801	80101	0970	950,00
Wpływy z pozostałych odsetek	758	75814	0920	3.000,00
	801	80103	0920	20,00
	801	80104	0920	70,00
	852	85295	0920	50,00
	855	85501	0920	1.000,00
	855	85502	0920	1.500,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750	75095	0940	3.000,00
	852	85214	0940	2.000,00
	852	85216	0940	2.050,00
	855	85501	0940	5.000,00
	855	85502	0940	10.000,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	750	75095	0950	3.000,00
Wpływy z pozostałych dochodów - zwrot podatku VAT	758	75814	0970	5.000,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	855	85502	2360	20.400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	x	x	x	1.887.400,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	85502	2010	1.651.500,00
Urząd Wojewódzki – sprawy obywatelskie - pozostałe zadania	750	75011	2010	22.400,00 27.300,00
Prowadzenie rejestru wyborców	751	75101	2010	1.100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	855	85513	2010	8.500,00
Usługi opiekuńcze	852	85228	2010	24.300,00
Wspieranie rodziny (Dobry Start)	855	85504	2010	152.300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	x	x	x	500,00
Na utrzymanie grobów wojennych	710	71035	2020	500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	x	x	x	692.819,00
Zasiłki stałe	852	85216	2030	78.600,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	302.500,00
Program „Posiłek w szkole i w domu”	852	85230	2030	48.200,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2030	7.200,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85219	2030	107.400,00
Wychowanie przedszkolne	801	80103	2030	25.007,00
Wychowanie przedszkolne	801	80104	2030	105.912,00
Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	758	75814	2030	18.000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	879.154,89
Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2	853 853	85395 85395	2057 2059	818.234,55 48.131,44
Promocja produktów lokalnych	750	75075	2057	6.549,00
Kujawsko-Pomorska Teleopieka	852	85295	2057	6.239,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	x	x	x	3.948.300,00
Świadczenia wychowawcze	855	85501	2060	3.948.300,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	2.696.863,12
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	6257	78.588,41
Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	921	92195	6257	51.850,00
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	921	92195	6257	88.367,00
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	600	60016	6257	373.385,35
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący	600	60014	6257	441.150,00
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki	600	60014	6257	571.169,02
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki	600	60014	6257	756.551,99
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec – OSP Zbrachlin	754	75412	6257	246.510,66
Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne	900	90015	6257 6259	74.630,62 8.780,07
Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	600	60014	6257	5.880,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	x	x	x	54.500,00
Zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego	758	75814	6330	54.500,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	94.000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowościach Niszczewy i Śliwkowo	600	60016	6630	94.000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x	410.141,00
Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w m. Waganiec	600	60016	6350	410.141,00
Subwencja ogólna	x	x	x	7.739.810,00
Część oświatowa	758	75801	2920	4.271.241,00
Część wyrównawcza	758	75807	2920	3.224.996,00
Część równoważąca	758	75831	2920	243.573,00
O g ó ł e m:	x	x	x	25.825.000,00

Prognozowane wydatki budżetowe

Planując wydatki na 2021 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Gminy Waganiec w Zarządzeniu Nr 69.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. oraz w Zarządzeniu Nr 70.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Założono wzrost wynagrodzeń wyłącznie dla tych pracowników, którzy nie osiągają planowanej na rok przyszły kwoty najniższego wynagrodzenia (tj. 2.800,00 zł). Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju (7,7 %) skutkuje wyższymi kwotami m.in. na wypłaty diet dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie 2020 roku. Zabezpieczono środki finansowe na kontynuację inwestycji w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Opracowując budżet bazowano na potrzebach złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych jak i pracownikach Urzędu Gminy merytorycznie zajmujących się zadaniami, z których znaczną część uwzględniono.

Opracowano budżet, który po stronie dochodów wynosi 25.825.000,00 zł a po stronie wydatków 26.925.000,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.100.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Planowana spłata w latach 2025-2028 (corocznie 275.000,00 zł).

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest również zaciągnięcie kredytu w kwocie 950.000,00 zł ze spłatą w latach 2025-2028 (corocznie 237.500,00 zł).

Najwyższą pozycję wydatków, poza oczywiście oświatą, pomocą społeczną, działaniami na rzecz rodziny, stanowią nakłady na utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym dróg gminnych. Zaplanowano nakłady na opłacenie prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji poniższych zadań:

- budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kaźmierzyn,

- przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach,

- przebudowa dróg gminnych Nr 160533C (ul. Lipowa) i Nr 160532 (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin,

- przebudowa dróg gminnych Nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust.

Założono kontynuację zadania pn. „Utwardzenie ciągu drogi gminnej Nr 160529C w miejscowości Michalin”.

Zaplanowano realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a mianowicie:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III” (Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim),

-„ Budowa drogi w miejscowości Kolonia Święte” (Gmina Koneck).

Korzystając z dofinansowanie środków Funduszu Dróg Samorządowych będzie realizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi
w miejscowości Waganiec ”. Do poniesienia w 2021 r. pozostaje kwota 683.221,95 zł.

Zaplanowano realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ujęto następujące zadania:

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec” przy wydatkach na poziomie 817.123,11 zł i obejmuje ul. Widok, Kujawską
i Dworcową w Wagańcu o łącznej długości 1870 mb,

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-odcinek łączący” przy wydatkach na poziomie 539.699,71 zł i obejmuje teren zurbanizowanej miejscowości Józefowo i Waganiec o łącznej długości ok. 505 mb (przy drodze powiatowej Nr 2612C Nieszawa-Ujma),

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-kolejne odcinki ”przy wydatkach na poziomie 911.930,61zł i obejmuje zurbanizowane miejscowości Niszczewy, Michalin, Śliwkowo, Stary Zbrachlin, Zbrachlin i Nowy Zbrachlin o łącznej długości ok. 2615 mn (wzdłuż drogi powiatowej Nr 2618C i Nr 2603C),

- „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec-dodatkowe odcinki” przy wydatkach na poziomie 1.000.946,94 zł i obejmuje zurbanizowane miejscowości Józefowo i Sierzchowo o łącznej długości ok. 3016 mb (przy drodze powiatowej Nr 2611C Dąbrówka Duża-Waganiec),

- „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne” przy wydatkach w wysokości 87.800,74 zł. W wyniku realizacji prac zainstalowanych zostanie 16 szt. energooszczędnych opraw typu LED wzdłuż ul. Dworcowej w Wagańcu,

- „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” przy wydatkach w wysokości 9.241,70 zł,

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przy nakładach w wysokości 92.456,92 zł,

- „Promocja produktów lokalnych”. Szacowane koszty 10.293,22 zł,

- „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2” przy wydatkach na poziomie 925.775,34 zł,

- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” przy wydatkach w wysokości 13.589,90 zł.

Korzystając z dofinansowania z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo”. Środki mają pochodzić z tzw. funduszu ochrony gruntów rolnych.

Zaplanowano kontynuowanie prac związanych w rozbudową remizy OSP w Zbrachlinie, ujęto również środki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla tejże Jednostki.

Będzie realizowane zadanie obejmujące adaptację i przebudowę istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem oraz budowa wiat magazynowych
w Wójtówce. Zaplanowano nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie.

Zaplanowano środki na budowę sieci wodociągowej, opracowanie dokumentacji przebudowy (modernizacji) gminnej oczyszczalni ścieków, na naprawę sieciowych przepompowni ścieków jak również opracowanie analizy ryzyka ujęć wody w Starym Zbrachlinie i w Arianach.

Ujęto środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku polegającej na zmianie konstrukcji i poszycia dachu budynku przy ul. Słonecznej 12 w Plebance, przebudowy wraz
z rozbudową budynku Urzędu Gminy. Zabezpieczono kwotę na pokrycie kosztów przebudowy pomostu przy stawie w Zbrachlinie oraz modernizację nawierzchni boiska ORLIK w Zbrachlinie.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Ujęto środki na remont asfaltowych dróg oraz profilowanie dróg gminnych wraz z zakupem materiałów do naprawy dróg, również na zakup znaków drogowych i informacyjnych. W budżecie gminy zaplanowano środki na opłacenie rachunków za oświetlenie uliczne oraz remont sprzętu komunalnego, eksploatację kompleksu na boisku sportowym w Zbrachlinie, utrzymanie terenów zielonych w Zbrachlinie i Wagańcu. Zagwarantowano kwoty na bieżące remonty budynków komunalnych jak również środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku. Ujęto kwoty na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich oraz remiz OSP wraz z zakupem sprzętu i umundurowania. Zabezpieczono kwotę na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domu pomocy oraz schronisku, na opłacenie tzw. pieczy zastępczej, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli położonych na terenie innych gmin. Zabezpieczono środki na wynajem autobusów dowożących uczniów do szkół. Założono opracowanie „Programu ochrony środowiska na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. Przewidziano środki na wypłatę stypendiów i nagród dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz we współzawodnictwie sportowym. Zagwarantowano udział własny gminy w realizacji zadania obejmującego stypendia dla uczniów oraz Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Realizując ustawowy obowiązek ujęto środki na zatrudnienie asystenta rodziny oraz koszty sprawowania usług opiekuńczych. Założono realizację przez Urząd Gminy prac społecznie-użytecznych dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zatrudnienie osób w ramach prac publicznych. Zabezpieczono środki na wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Gminy oraz na opracowanie projektu i kosztorysu alternatywnego zasilania do budynku UG. Zaplanowano prace remontowe w placówkach oświatowych: w Zbrachlinie ujęto remont łazienek, w Brudnowie remont sal dydaktycznych oraz remont poszycia dachowego na budynku przedszkola, w Niszczewach remont dachu na głównym budynku szkoły. Przeznaczono środki na dokonanie opłaty za udział Przedszkola w Zbrachlinie w procesie certyfikacji przedszkola daltońskiego. Koszty promocji gminy ujęto w kwotach niższych niż w poprzednich latach, nie uwzględniono organizacji imprez masowych.

Zagwarantowano kwotę 20.000,00 zł na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem ma zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (jako wpłata na państwowy fundusz celowy).

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2021 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców wraz z kosztami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących ten system. Przewidziano również kwotę na wywóz odpadów komunalnych zbieranych luzem.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) wprowadzono obowiązek zabezpieczenia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Przepis art. 26 ust. 4 ustawy zobowiązuje gminy do ujęcia w budżecie rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Aby spełnić kryterium zaplanowano kwotę 64.000,00 zł.

Zabezpieczono ponadto środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co daje kwotę 29.867,00 zł. Podstawę stanowi art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215).

Budżet będzie realizowany przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, w pozostałych częściach przez Wójta.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2021 rok prezentuje poniższa tabela:

l.p.	dz.	rozdz.	§§	Nazwa	Kwota zł
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22.000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00
			6050	Budowa sieci wodociągowej	10.000,00
		01030		Izby Rolnicze	9.500,00
			2850	Składka w wysokości 2 % pobieranego podatku rolnego	9.500,00
		01095		Pozostała działalność	2.500,00
			4300	Odbiór padłych zwierząt	2.500,00
2.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	445.640,00
		40002		Dostarczanie wody	445.640,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.110,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13.000,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażeni, w tym:	20.000,00
				Materiały do bieżącej eksploatacji ujęć, utrzymania w sprawności sieci wodociągowej, usuwania awarii	10.000,00
				Zakup wodomierzy przedpłatowych	5.000,00
				Zakup urządzeń i narzędzi, pomp	5.000,00
			4260	Zakup energii	142.000,00
				Energia elektryczna	140.000,00
				Zakupy uzupełniające wody pitnej od przedsiębiorstw wodociągowych	2.000,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	7.000,00
				Remont urządzeń, narzędzi	5.000,00
				Usuwanie awarii sieci wodociągowej	2.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	40.800,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie	1.400,00
				Koszty wywozu i utylizacji osadu popłucznego	2.000,00
				Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych, przeglądy urządzeń bhp oraz przeglądy pogwarancyjne	4.200,00
				Przegląd stacji uzdatniania wody (automatyka, technologia i zestaw pompowy)	15.000,00
				Opracowanie analizy ryzyka ujęć wody	17.200,00
				Opracowanie operatu wodnoprawnego ujęć wody oraz uzyskanie zintegrowanego pozwolenia wodnoprawnego	1.000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
			4390	Badanie wody surowej i uzdatnionej	8.500,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym:	43.000,00
				Ubezpieczenie, dozór techniczny	8.000,00
				Pobór wody podziemnej	35.000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	2.330,00
			4480	Podatek od nieruchomości	79.000,00
			4700	Szkolenia pracowników	600,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.793.964,82
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.808.818,96
			4520	Opłaty za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń obcych niezwiązanych z infrastrukturą drogową	137.000,00
			6050	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kaźmierzyn	10.000,00
			6057 6059	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – odcinek łączący	441.150,00 98.549,71
			6057 6059	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki	571.169,02 340.761,59
			6057 6059	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec - dodatkowe odcinki	756.551,99 244.394,95
			6057 6059	Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	5.880,00 3.361,70
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Aleksandrowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III” od km 12+471 do km 13+350	200.000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1.985.145,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażeni, w tym:	88.000,80
				Paliwo do sprzętu, oleje, części do napraw itp.	80.000,80
				Zimowe utrzymanie dróg	3.000,00
				Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych słupków, mocowań do znaków i cementu	5.000,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	70.000,00
				Zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania drogi	30.000,00
				Remont sprzętu	5.000,00
				Remont asfaltowych dróg gminnych	20.000,00
				Profilowanie dróg gminnych	15.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	32.300,00
				Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg	5.000,00
				Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych i ogłoszeniowych słupków, mocowań do znaków i cementu	5.000,00
				Wykonanie usług pozostałych	10.000,00
				Przeglądy dróg gminnych	12.300,00
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń	1.000,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. – podatek od środków transportowych	3.500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	933.221,95
				Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach	10.000,00
				Budowa/modernizacja dróg gminnych (podziały, rozgraniczenia, projekty)	20.000,00
				Przebudowa drogi gminnej (ul. Kolejowa) wraz z przylegającymi drogami gminnymi w m. Waganiec	683.221,95
				Utwardzenie ciągu drogi gminnej nr 160529C w miejscowości Michalin	50.000,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 160544C w miejscowości Niszczewy i Śliwkowo	150.000,00
				Przebudowa dróg gminnych nr 160533C (ul. Lipowa) i nr 160532 (ul. Orzechowa) w miejscowości Nowy Zbrachlin	10.000,00
				Przebudowa dróg gminnych nr 160515C i 160516C w miejscowości Przypust	10.000,00
			6057 6059	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	373.385,35 443.737,76
			6060	Zakupy inwestycyjne, w tym:	30.000,00
				Odszkodowanie za działki przejęte pod budowę ścieżek rowerowych (przy ul. Dworcowej w Wagańcu)	30.000,00
			6300	Partycypacja w kosztach budowy drogi w Kol. Święte	10.000,00
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226.720,00
		70005		Budynki w Arianach 26	87.170,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	60.000,00
				Zakup oleju opałowego	59.000,00
				Bieżące naprawy	1.000,00
			4260	Energia elektryczna do oświetlenia placów, pomieszczeń	6.000,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	6.000,00
				Serwis kotłowni i inne naprawy	5.000,00
				Usługi remontowe	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	13.660,00
				Usługi kominiarskie	500,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	1.200,00
				Opłata za wywóz nieczystości	9.000,00
				Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związanez utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	2.960,00
			4430	Ubezpieczenie budynku, opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, dozór techniczny	1.200,00
			4480	Podatek od nieruchomości	310,00
		70005		Lokale mieszkalne w Kaźmierzynie 1	2.450,00
			4210	Materiały do napraw, remontów	300,00
			4260	Energia elektryczna na klatce schodowej	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	930,00
				Usługi kominiarskie	200,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
				Opłata za wywóz nieczystości	230,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	700,00
			4480	Podatek od nieruchomości	20,00
		70005		Lokale mieszkalne w Zbrachlinie 5	27.330,00
			4170	Umowy zlecenia	300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16.000,00
				Zakup opału	15.000,00
				Bieżące naprawy	1.000,00
			4260	Energia elektryczna na klatkach schodowych	2.200,00
			4270	Usługi remontowe	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	6.800,00
				Usługi kominiarskie	200,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	1.200,00
				Opłata za wywóz nieczystości	5.400,00
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, ubezpieczenie budynku	1.400,00
			4480	Podatek od nieruchomości	130,00
		70005		Lokale mieszkalne w Wagańcu, ul. Wspólna	21.640,00
			4210	Materiały do napraw	500,00
			4400	Opłaty uiszczane za lokatorów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Waganiec	21.000,00
			4430	Ubezpieczenie lokali	60,00
			4480	Podatek od nieruchomości	80,00
		70005		Lokale mieszkalne w Niszczewach 25	2.100,00
			4210	Materiały do remontu	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.550,00
				Usługi kominiarskie	200,00
				Opłata za wywóz nieczystości	1.350,00
			4480	Podatek od nieruchomości	50,00
		70005		Lokale mieszkalne w Wagańcu 43/2	2.590,00
			4210	Materiały do bieżących napraw	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.250,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	700,00
				Usługi kominiarskie	200,00
				Opłata za wywóz nieczystości	1.350,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	40,00
		70005		Lokale mieszkalne w Plebance, ul. Słoneczna 12	22.350,00
			4210	Materiały do bieżących napraw	1.000,00
			4270	Usługi remontowe, w tym:	500,00
				Bieżące naprawy	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7.150,00
				Opłata za wywóz nieczystości	3.850,00
				Wynajem Toi-Toi	2.400,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku,przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	700,00
				Usługi kominiarskie	200,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	100,00
			6050	Przebudowa budynku polegająca na zmianie konstrukcji i pokrycia dachu (dokumentacja projektowa)	13.500,00
		70005		Lokale mieszkalne w Brudnowie 15A	1.600,00
			4400	Opłaty uiszczane za lokatorów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Steklinie	1.600,00
		70005		Pozostałe nieruchomości komunalne w Wagańcu, ul. Dworcowa 3-9	38.290,00
			4170	Umowy - zlecenia	3.000,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	550,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	24.000,00
				Zakup oleju opałowego	22.000,00
				Materiały do bieżących napraw	2.000,00
			4260	Energia elektryczna	2.000,00
			4270	Usługi remontowe	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7.060,00
				Usługi kominiarskie	660,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej	2.500,00
				Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	1.500,00
				Wynajem Toi-Toi	2.400,00
			4430	Ubezpieczenie budynków	600,00
		70005		Budynek po Szkole Podstawowej w Wólnem 33	4.200,00
			4170	Umowy - zlecenia	200,00
			4210	Materiały do bieżących napraw	1.000,00
			4260	Energia elektryczna	700,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.070,00
				Usługi kominiarskie	220,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
				Opłata za wywóz nieczystości	1.350,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	200,00
			4480	Podatek od nieruchomości	30,00
		70095		Pozostała działalność	17.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	15.000,00
				Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, mapy geodezyjne, wykazy zmian gruntowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	15.000,00
			4430	Odpisy z ksiąg wieczystych	1.000,00
			4520	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów w Nowym Zbrachlinie i Wagańcu	1.000,00
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19.000,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18.000,00
			2320	Partycypacja w kosztach utrzymania Powiatowej Komisji Urbanistycznej	3.000,00
			4170	Opłaty za wydanie opinii dot. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu	15.000,00
		71035		Cmentarze	1.000,00
			4210	Zakup niezbędnych materiałów (dotacja 500,00 zł + środki własne 500,00 zł)	1.000,00
6.	720			INFORMATYKA	92.803,12
		72095		Pozostała działalność	92.803,12
			2059 6067 6069	Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	346,20 78.588,41 13.868,51
7.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.827.142,10
		75011		Urząd Wojewódzki	58.000,00
		z dotacji 49.700,00 zł	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	38.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7.050,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.010,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00
		własne 8.300,00 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
			4260	Energia elektryczna	600,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3.605,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
			4410	Podróże służbowe	200,00
			4440	Odpis na ZFŚS	1.135,00
			4700	Szkolenia pracowników	700,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00
		75022		Rada Gminy	148.578,00
			3030	Diety, w tym:	126.078,00
				dla radnych	40.040,00
				dla członków komisji	61.880,00
				dla Przewodniczącej Rady Gminy	16.105,00
				dla V-ce Przewodniczącego Rady Gminy	8.053,00
			4220	Zakup artykułów spożywczych	3.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	15.000,00
				Zakup usług, koszty szkoleń	2.500,00
				Licencja na oprogramowanie eSesja	2.500,00
				eSesja – transkrypcje	10.000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00
		75023		Urząd Gminy	2.251.800,88
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.236.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.000,00
			4100	Prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań podatkowych	25.000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225.000,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.000,00
			4140	Wpłaty na PFRON	25.000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	18.200,00
				Koszty zastępstwa procesowego	1.000,00
				Ochrona informacji niejawnych	7.200,00
				Umowy – zlecenia pozostałe	10.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	125.000,88
				Zakup oleju opałowego	25.000,00
				Zakup materiałów, środków czystości, tonery, prenumeraty, materiały biurowe, papier, materiały do napraw sprzętu, paliwo i części do samochodów, itp.	100.000,88
			4220	Zakup artykułów spożywczych	4.000,00
			4260	Energia elektryczna	25.000,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	12.000,00
				Koszty napraw sprzętu	6.000,00
				Serwis kotłowni, naprawy	6.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	262.300,00
				Zakup licencji na programy komputerowe, BIP, witryna internetowa, domena, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, podpis elektroniczny itp.	49.000,00
				Prowizje bankowe	42.200,00
				Przesyłki skredytowane	45.000,00
				Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz obsługa prawna	44.550,00
				Pozostałe usługi m.in. konserwacje centralki telef., wywóz nieczystości, kominiarskie, usługi bhp, abonament RTV, KRD, ochrona budynku i in.	58.000,00
				Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	4.950,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, przeglądy i pomiary instalacji elektrycznej (kotłownia)	1.200,00
				Wykonanie instalacji odgromowej na budynku UG	7.400,00
				Opracowanie projektu i kosztorysu alternatywnego zasilania budynku	10.000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000,00
			4410	Podróże służbowe, ryczałty	14.000,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym:	17.000,00
				Koszty ubezpieczeń majątkowych, NNW sołtysów, inkasentów, stażystów, pracowników robót publicznych, ubezpieczenia komunikacyjne, od kradzieży, OC pracodawcy itp., opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, opłata za dozór techniczny	12.000,00
				Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	5.000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	43.000,00
			4510	Koszty wniosków o wpis hipoteki przymusowej	1.000,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.000,00
			4700	Szkolenia pracowników	10.000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.000,00
			6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku UG (opracowanie dokumentacji projektowej)	15.000,00
			6060	Ploter ze skanerem	12.000,00
		75023		Urząd Gminy – pracownicy gospodarczy	177.910,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	24.200,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.600,00
			4210	Zakup materiałów	1.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			4440	Odpis na ZFŚS	4.660,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.950,00
		75023		Urząd Gminy – pracownicy robót publicznych, po odbytym stażu	31.040,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.360,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4.010,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00
			4210	Zakup materiałów	500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4440	Odpis na ZFŚS	1.170,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.713,22
				Sfinansowanie kosztów (m.in. dożynki, Dzień Dziecka, festyny, konkursy i inne okoliczności), w tym:	19.500,00
			4170	Umowy – zlecenia	1.000,00
			4210	Zakup materiałów	6.000,00
			4220	Zakup artykułów spożywczych	2.000,00
			4300	Zakup usług, reklama prasowa	10.000,00
			4430	Opłaty i składki	500,00
				Umieszczenie materiałów o gminie w periodykach, w tym:	11.000,00
			4300	Zakup „Gazety Aleksandrowskiej”	11.000,00
				Orkiestra przy Zarządzie Gminnym OSP, w tym:	61.920,00
			4170	Umowy – zlecenie, w tym:	46.920,00
				dla kapelmistrza	12.000,00
				dla instruktora	8.460,00
				nauka gry na instrumentach	26.460,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.000,00
				instrumenty i in. materiały	2.000,00
				zakup nowych nut i aranżacji utworów koncertowych	1.000,00
			4220	Zakup artykułów spożywczych	500,00
			4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	8.000,00
				Koszty przewozu osób in. usługi	5.000,00
				Uszycie nowych marynarek dla członków Orkiestry	3.000,00
			4430	Składka członkowska na rzecz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr i in. opłaty	500,00
			4307 4309	Promocja produktów lokalnych	6.549,00 3.744,22
		75095		Pozostała działalność	57.100,00
			2900	Składka na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim	16.900,00
			3030	Diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy	20.000,00
			4210	Prenumerata miesięcznika dla sołtysów „Wieś Kujawsko-Pomorska”	1.000,00
			4430	Składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zs. w Aleksandrowie Kuj., „Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” oraz Stowarzyszenia „Salutaris”	13.500,00
			3110 3020 4210 4430	Prace społecznie-użyteczne, w tym: - świadczenia społeczne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup materiałów - opłaty, składki	5.000,00 200,00 200,00 300,00
8.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.100,00
		75101		Prowadzenie rejestru wyborców	1.100,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	540,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	93,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
			4210	Zakup materiałów	444,90
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,10
9.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZN I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235.711,00
		75405		Komendy powiatowe Policji	20.000,00
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości)	20.000,00
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zarząd Gminny	5.650,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	850,00
			4170	Umowy – zlecenia dla Gminnego Komendanta	4.800,00
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Zbrachlin	172.389,00
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, Szkolenia (kurs podstawowy)	12.000,00 1.000,00
			4170	Umowy - zlecenie	2.400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	10.000,00
				Zakup paliwa i in. materiałów	4.800,00
				Kominiarki (12 szt)	1.200,00
				Wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2.000,00
				Uzupełnienie toreb medycznych	1.000,00
				Zakup opału (46 %)	1.000,00
			4260	Energia elektryczna (46 %)	2.760,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	3.500,00
				Bieżące naprawy, remonty i legalizacje sprzętu	3.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	12.376,00
				Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	2.100,00
				Badania lekarskie członków OSP	500,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (46 %)	276,00
				Szkolenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	1.000,00
				Serwis sprzętu Lukas, Holmatro, Drager	3.500,00
				Opracowanie audytu energetycznego po wykonanej termomodernizacji	3.000,00
				Szkolenie członków OSP	2.000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2.740,00
				Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej przeznaczonych pod rozbudowę remizy	440,00
				Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	2.300,00
			6050	Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	50.000,00
			6239	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zbrachlin	75.313,00
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Sierzchowo	16.553,00
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	1.200,00
			4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.000,00
				Zakup opału (33 %), paliwa i in. materiałów	3.000,00
			4260	Energia elektryczna (33 %)	1.155,00
			4270	Malowanie elewacji budynku remizy	7.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.198,00
				Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	500,00
				Badania lekarskie członków OSP	500,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (33 %)	198,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym:	1.300,00
				Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób	1.300,00
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Plebanka	13.860,00
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	3.500,00
			4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4.040,00
				Zakup opału (45 %)	2.040,00
				Zakup paliwa, umundurowania i in. materiałów	2.000,00
			4260	Zakup energii (45 %)	2.050,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	500,00
				Bieżące naprawy, remonty i legalizacja sprzętu	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.270,00
				Przeglądy techniczne pojazdów, budynków	500,00
				Badania lekarskie członków OSP	500,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (45 %)	270,00
			4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1.300,00
		75412		Ochotnicza Straż Pożarna – Włoszyca	7.259,00
			3030	Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, szkolenia	500,00
			4170	Umowy – zlecenia	1.200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2.000,00
				Zakup paliwa i in. materiałów	2.000,00
			4260	Energia elektryczna (39 %)	975,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.234,00
				Przeglądy techniczne pojazdów, koszty szkoleń członków OSP i in. usługi	500,00
				Badania lekarskie członków OSP	500,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (39 %)	234,00
			4430	Ubezpieczenie pojazdów, budynków, osób i in. opłaty	1.350,00
10.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	50.000,00
			8110	Spłata odsetek od kredytów obrotowych	50.000,00
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	96.045,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000,00
			3020	Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbytym ćwiczeniem wojskowym	5.000,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	91.045,00
			4810	Rezerwa ogólna	27.045,00
			4810	Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	64.000.00
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.396.884,00
Koszty zakupu m.in. materiałów, środków czystości, opału, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, serwisu i napraw kotłowni, zakupu usług, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczeń, dozoru technicznego, umów zleceń - rozliczono na poszczególne placówki oświatowe wchodzące w skład Zespołu Szkół (Zbrachlin i Brudnowo) oraz Szkoły Podstawowej (Niszczewy) proporcjonalnie do liczby uczniów w poszczególnych placówkach wg stanu na 20.09.2020 r. (podanych przez Dyrektorów Szkół w SIO)
	Zbrachlin – przedszkole – 79 uczniów – 28 % - szkoła podstawowa – 206 uczniów –72 %
	Brudnowo – przedszkole – 27 uczniów – 21 % - szkoła podstawowa – 100 uczniów – 79 %
	Niszczewy – oddziały przedszkolne – 22 uczniów – 34 % - szkoła podstawowa – 42 uczniów – 66 %
				¹⁾oznaczenie kwot rozliczanych procentowo
		80101		Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	2.745.383,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	118.979,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:	1.768.865,00
				Nauczyciele, w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa Obsługa, w tym: - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa - odprawa emerytalna	1.466.839,00 31.254,00 11.444,00 12.000,00 297.095,00 2.625,00 11.000,00 21.000,00
				Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.117,00
				Specjalny fundusz nagród	3.814,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.229,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337.130,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41.190,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	10.800,00
				Obsługa Radca Prawny¹⁾	2.880,00
				Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych¹⁾	4.320,00
				Umowy – zlecenia¹⁾	3.600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	66.103,00
				Zakup materiałów, środków czystości itp.¹⁾	13.060,00
				Zakup oleju opałowego¹⁾	53.043,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek¹⁾	6.228,00
			4260	Energia elektryczna, woda¹⁾	16.920,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	54.536,00
				Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy¹⁾	4.536,00
				Remont łazienek	50.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	18.875,00
				Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi¹⁾	9.367,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku¹⁾	720,00
				Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych¹⁾	1.440,00
				Opłata abonamentowa za e-świadectwa¹⁾	1.440,00
				Opłata abonamentowa za e-dziennik¹⁾	2.732,00
				Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace (i-Arkusz)¹⁾	720,00
				Zakup dostępu do portalu oświatowego¹⁾	1.156,00
				Opłata za BIP i e-sekretariat	300,00
				Wyjazdy szkolne	1.000,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych¹⁾	3.816,00
			4410	Podróże służbowe	1.025,00
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny¹⁾	3.312,00
			4440	Odpis na ZFŚS	113.842,00
			4700	Szkolenie pracowników	2.500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26.533,00
		80101		Szkoła Podstawowa w Brudnowie	1.713.500,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	67.669,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:	1.130.578,00
				Nauczyciele, w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa Obsługa, w tym: - fundusz nagród	967.423,00 17.859,00 7.115,00 27.050,00 159.666,00 1.581,00
				Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.117,00
				Specjalny fundusz nagród	2.372,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.800,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214.372,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.919,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4.080,00
				Psycholog	3.400,00
				Umowy – zlecenia¹⁾	680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36.724,00
				Zakup materiałów, środków czystości itp.¹⁾	6.577,00
				Zakup oleju opałowego¹⁾	30.147,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek¹⁾	1.640,00
			4260	Energia elektryczna, woda¹⁾	13.154,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	26.220,00
				Naprawa projektora w sali nr 3	1.000,00
				Serwis kotłowni, naprawy¹⁾	3.220,00
				Remont sal dydaktycznych	22.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	13.533,00
				Wywóz nieczystości, licencje i in. usługi¹⁾	5.088,00
				Usługa bhp¹⁾	553,00
				Usługa ochrony danych osobowych¹⁾	1.043,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku¹⁾	474,00
				Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace¹⁾	790,00
				Psycholog	3.600,00
				Wyjazdy szkolne	800,00
				Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik¹⁾	1.185,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych¹⁾	1.935,00
			4410	Podróże służbowe	1.900,00
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny¹⁾	2.623,00
			4440	Odpis na ZFŚS	69.794,00
			4700	Szkolenie pracowników	1.000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.959,00
		80101		Szkoła Podstawowa w Niszczewach	998.413,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	38.009,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:	657.831,00
				Nauczyciele, w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród Obsługa, w tym: - fundusz nagród	573.744,00 11.162,00 4.071,00 81.613,00 809,00
				Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.117,00
				Specjalny fundusz nagród	1.357,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.548,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127.169,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.827,00
			4170	Umowy – zlecenia¹⁾	895,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	23.728,00
				Zakup materiałów, środków czystości itp.¹⁾	3.366,00
				Zakup opału¹⁾	11.880,00
				Zakup 4 szafek do szatni	1.500,00
				Zakup 10 krzeseł do klasy	1.200,00
				Zakup materiałów do renowacji ogrodzenia¹⁾	660,00
				Zakup stelaża do piłki koszykowej	2.000,00
				Zakup 4 gaśnic¹⁾	330,00
				Zakup rolet do sali informatycznej	1.000,00
				Zakup kserokopiarki¹⁾	792,00
				Zakup programu antywirusowego i oprogramowania (pracownia)	1.000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek¹⁾	910,00
			4260	Energia elektryczna, woda¹⁾	4.620,00
			4270	Zakup usług remontowych	8.330,00
				Zakup usług remontowych¹⁾	330,00
				Remont dachu na głównym budynku szkoły	8.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	6.763,00
				Opłata strony internetowej szkoły z BIP¹⁾	330,00
				Ochrona danych osobowych¹⁾	1.188,00
				Aktualizacja badań (przegląd budowlany)¹⁾	655,00
				Obsługa bhp¹⁾	330,00
				Wywóz nieczystości, monitoring, licencje, RTV i in. usługi¹⁾	3.260,00
				Szkolne wyjazdy	500,00
				Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz	500,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych¹⁾	2.802,00
			4410	Podróże służbowe	1.000,00
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń¹⁾	2.267,00
			4440	Odpis na ZFŚS	35.346,00
			4700	Szkolenia pracowników	1.500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.868,00
		80101		Szkoły Podstawowe	600,00
			4210	Nagrody Wójta dla najzdolniejszych absolwentów	600,00
		80103		Oddziały przedszkolne w Niszczewach	238.824,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	8.990,00
		Wł. 131.291,00 zł Dotacja 25.007, 00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:	156.298,00
				Nauczyciele, w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa	149.567,00 2.233,00 1.116,00 3.500,00
				Specjalny fundusz nagród	372,00
				Obsługa, w tym: - fundusz nagród	6.359,00 63,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.510,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.898,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.262,00
			4170	Umowy - zlecenia¹⁾	460,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8.772,00
				Zakup materiałów, środków czystości itp.¹⁾	1.734,00
				Zakup opału¹⁾	6.120,00
				Zakup materiałów do renowacji ogrodzenia¹⁾	340,00
				Zakup 4 gaśnic¹⁾	170,00
				Zakup kserokopiarki¹⁾	408,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek¹⁾	470,00
			4260	Energia elektryczna, woda¹⁾	2.380,00
			4270	Zakup usług remontowych	170,00
				Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy¹⁾	170,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	3.227,00
				Wywóz nieczystości, monitoring, RTV i in. usługi¹⁾	1.680,00
				Opłata strony internetowej szkoły z BIP¹⁾	170,00
				Ochrona danych osobowych¹⁾	612,00
				Obsługa bhp¹⁾	170,00
				Aktualizacja badań (przegląd budowlany)¹⁾	335,00
				Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz¹⁾	260,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych¹⁾	1.443,00
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń¹⁾	1.168,00
			4440	Odpis na ZFŚS	6.231,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.345,00
		80103		Oddział przedszkolny	2.000,00
			4330	Uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	2.000,00
		80104		Przedszkole w Zbrachlinie	516.106,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	17.859,00
		Własne 245.733,00 zł Dotacja 80.905, 00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego:	326.638,00
				Nauczyciele, w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród - nagroda jubileuszowa Obsługa, w tym: - fundusz nagród	239.133,00 4.465,00 1.739,00 3.500,00 85.808,00 850,00
				Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.117,00
				Specjalny fundusz nagród	580,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.170,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.656,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.119,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4.200,00
				Umowy - zlecenia¹⁾	1.400,00
				Obsługa w zakresie danych osobowych¹⁾	1.680,00
				Obsługa Radca Prawny¹⁾	1.120,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25.707,00
				Zakup materiałów, środków czystości¹⁾	5.080,00
				Zakup oleju opałowego¹⁾	20.627,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek¹⁾	2.422,00
			4260	Energia elektryczna, woda¹⁾	6.580,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	1.764,00
				Zakup usług remontowych, serwis kotłowni, naprawy¹⁾	1.764,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	12.951,00
				Wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe i in. usługi¹⁾	3.643,00
				Opłata za BIP i e-sekretariat¹⁾	116,00
				Zakup dostępu do portalu oświatowego¹⁾	450,00
				Opłata abonamentowa za e-świadectwa¹⁾	560,00
				Opłata abonamentowa za e-dziennik¹⁾	1.062,00
				Przedłużenie licencji na oprogramowanie Budżet i Płace (i-Arkusz)¹⁾	280,00
				Aktualizacja badań elektrycznych i pomiarów ochronnych¹⁾	560,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku¹⁾	280,00
				Udział w procesie certyfikacji przedszkola daltońskiego	6.000,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych¹⁾	1.484,00
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny¹⁾	1.288,00
			4440	Odpis na ZFŚS	14.668,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.900,00
		80104		Przedszkole w Brudnowie	191.274,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	7.775,00
		Wł. 90.224, 00 zł Dotacja 25.007, 00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, z tego: Nauczyciele, w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	115.231,00 107.494,00 2.233,00 782,00
				Dodatek motywacyjny dla dyrektora	1.117,00
				Specjalny fundusz nagród	261,00
				Obsługa, w tym: - fundusz nagród	6.359,00 63,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.940,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.445,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.199,00
			4170	Umowy – zlecenia¹⁾	180,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9.761,00
				Zakup materiałów, środków czystości itp.¹⁾	1.748,00
				Zakup oleju opałowego¹⁾	8.013,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek¹⁾	435,00
			4260	Energia elektryczna, woda¹⁾	3.496,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	7.855,00
				Serwis kotłowni, naprawy ¹⁾	855,00
				Remont poszycia dachowego na budynku przedszkola	7.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.427,00
				Przedłużenie licencji oprogramowania Budżet i Płace¹⁾	210,00
				Usługa bhp¹⁾	147,00
				Ochrona danych osobowych¹⁾	277,00
				Przedłużenie licencji na oprogramowanie i-Arkusz i e-dziennik¹⁾	315,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku¹⁾	126,00
				Wywóz nieczystości i in. usługi¹⁾	1.352,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych¹⁾	515,00
			4410	Podróże służbowe	200,00
			4430	Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, koszty ubezpieczeń, opłata za dozór techniczny¹⁾	697,00
			4440	Odpis na ZFŚS	6.189,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.729,00
		80104		Przedszkola	220.000,00
			4330	Uczęszczanie dzieci do przedszkola znajdującego się poza terenem gminy	220.000,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.200,00
			4330	Uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego znajdującego się poza terenem gminy	2.200,00
		80113		Dowóz uczniów do szkół	269.105,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.000,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.700,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Usługa dowozu uczniów do szkół	180.000,00
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
			4440	Odpis na ZFŚS	2.330,00
			4700	Szkolenie pracowników	600,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.000,00
			4210	Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły przysposabiającej do pracy znajdującej się poza terenem gminy	2.000,00
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	29.459,00
			4700	Szkolenia pracowników, z tego:	29.459,00
				Zbrachlin	14.725,00
				Brudnowo	8.924,00
				Niszczewy	5.810,00
		80148		Stołówka szkolna w Zbrachlinie	204.166,00
			3020	Środki bhp dla pracowników	1.611,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	147.283,00 1.459,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.160,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.065,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.858,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	500,00
				Zakup garnków, naczyń i przyborów kuchennych	500,00
			4260	Zakup gazu	3.200,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.600,00
				Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych i in. usługi	1.600,00
			4430	Opłaty, składki	450,00
			4440	Odpis na ZFŚS	5.429,00
			4700	Szkolenia pracowników	300,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.210,00
		80148		Stołówka szkolna w Brudnowie	32.633,00
			3020	Środki bhp	215,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: - fundusz nagród	20.362,00 202,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.784,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
			4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	5.000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	776,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,00
		80148		Stołówka szkolna w Niszczewach	5.400,00
			4170	Usługa transportowa (dowóz posiłków)	5.000,00
			4210	Zakup naczyń	400,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9.698,00
				Przedszkole w Zbrachlinie	9.698,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.600,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	990,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00
			4440	Odpis na ZFŚS	278,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211.823,00
				Szkoła Podstawowa w Zbrachlinie	162.403,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122.403,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.000,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych	3.000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	3.000,00
				Szkoła Podstawowa w Brudnowie	49.420,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.220,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.650,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.500,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
			4440	Odpis na ZFŚS	1.550,00
		80195		Pozostała działalność	4.300,00
			3020	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki lekarskiej	3.500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe (awans zawodowy nauczycieli)	700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (awans zawodowy nauczycieli)	100,00
13.	851			OCHRONA ZDROWIA	80.000,00
		85149		Programy polityki zdrowotnej	5.000,00
			4300	Realizacja programów profilaktycznych	5.000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	4.000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2.600,00
				Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	200,00
				Konkursy dla uczniów kształtujące świadomość szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	600,00
				Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	500,00
				Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.300,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.400,00
				Dofinansowanie warsztatów, programów profilaktycznych o szkodliwości narkotyków, substancji psychoaktywnych i innych używek	1.400,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	71.000,00
			2330	Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	250,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	2.250,00
				Przewodnicząca GKRPAiPS	800,00
				Członkowie GKRPAiPS	800,00
				Umowa - zlecenie (sprzątanie pomieszczeń)	650,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	320,00
				Przewodnicząca GKRPAiPS	120,00
				Członkowie GKRPAiPS	100,00
				Umowa - zlecenie (sprzątanie pomieszczeń)	100,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	37.875,00
				Przewodnicząca GKRPAiPS	4.200,00
				Członkowie GKRPAiPS	13.720,00
				Instruktor terapii uzależnień	8.640,00
				Psycholog	7.200,00
				Sprzątanie pomieszczeń	3.515,00
				Pozostałe umowy	600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8.000,00
				Konkursy dla uczniów na temat uzależnień, promocja zdrowego stylu życia	1.800,00
				Realizacja zadań sportowo-rekreacyjnych	1.000,00
				Programy profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty	3.400,00
				Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	1.500,00
				Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych	100,00
				Zakup wyposażenia dla Centrum Wzajemnej Pomocy	200,00
			4220	Zakup środków żywności, w tym:	2.705,00
				Alternatywne formy spędzania wolnego czasu	2.705,00
			4260	Zakup energii, w tym:	1.200,00
				Zakup energii elektrycznej, c.o. wody	1.200,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	14.900,00
				Usługi pocztowe	300,00
				Odprowadzanie ścieków	200,00
				Dofinansowanie udziału w wypoczynku z elementami profilaktyczno-terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	9.600,00
				Finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogów, rodziców	400,00
				Dofinansowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, warsztatów dla dzieci i młodzieży	1.500,00
				Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Patologii Społecznej oraz innych osób wskazanych przez Komisję	400,00
				Alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży i dzieci zagrożonych, z problemem alkoholowym zorganizowane i realizowane przez mieszkańców	2.500,00
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	480,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	2.000,00
				Opinie biegłych, pomocy lekarskiej	2.000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym:	400,00
				Opłaty sądowe	400,00
			4480	Podatek od nieruchomości	200,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w tym:	190,00
				Przewodnicząca GKRPAiPS	65,00
				Członkowie GKRPAiPS	65,00
				Umowa - zlecenie (sprzątanie pomieszczeń)	60,00
14.	852			POMOC SPOŁECZNA	994.413,90
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.200,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.200,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322.500,00
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00
			3110	Świadczenia społeczne, w tym:	320.500,00
				Zasiłki okresowe (z dotacji )	302.500,00
				Zasiłki celowe i celowe specjalne (środki własne 15.000,00 zł + koszty pogrzebu 3.000,00 zł)	18.000,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	45.000,00
			3110	Świadczenia społeczne	45.000,00
		85216		Zasiłki stałe	80.650,00
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.050,00
			3110	Świadczenia społeczne	78.600,00
		85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	334.024,00
		ze środków własnych 226.624,00 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118.383,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.540,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.622,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.365,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	5.400,00
				Sprzątanie pomieszczeń	4.000,00
				Pozostałe umowy	1.400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
			4260	Energia elektryczna i cieplna, woda	6.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30.800,00
				Usługi bankowe	15.000,00
				Usługi informatyczne	2.560,00
				Usługi pocztowe	2.500,00
				Obsługa bhp	2.160,00
				Pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych	2.067,00
				Konserwacja urządzeń, pieczątki, ścieki i in. usługi	3.537,00
				Opłata za licencję KBiP	1.500,00
				BIP Utrzymanie aplikacji i strony	1.476,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
			4400	Czynsz za lokal	178,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.880,00
			4430	Ubezpieczenie sprzętu, budynku, koszty egzekucji komorniczej i in. opłaty	1.200,00
			4440	Odpis na ZFŚS	7.382,00
			4480	Podatek od nieruchomości	405,00
			4700	Szkolenia pracowników	2.000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.569,00
		z dotacji 107.400,00 zł	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89.217,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.997,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.186,00
		85228		Usługi opiekuńcze	29.116,00
		środki własne 4.816, 00 zł	4170 4110 4120	Umowy – zlecenia Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00 718,00 98,00
		z dotacji 24.300,00 zł	4170	Umowy - zlecenia	2.800,00
		z dotacji 24.300,00 zł	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80.334,00
		z dotacji 48.200,00 zł	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	30.200,00
		z dotacji 48.200,00 zł	4300	Dożywianie uczniów w szkołach	18.000,00
		środki własne 32.134,00 zł	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki na dożywianie)	20.134,00
		środki własne 32.134,00 zł	4300	Dożywianie uczniów w szkołach	12.000,00
		85295		Pozostała działalność	82.000,00
			2360	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej	17.000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski (dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim)	10.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	55.000,00
				Utrzymanie mieszkańców w domu pomocy społecznej, schronisku	55.000,00
		85295		Kujawsko-Pomorska Teleopieka	13.589,90
			3119	Świadczenia społeczne	2.100,00
			4017 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.712,50 1.744,00
			4117 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	307,50 313,00
			4127 4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00 43,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			4307 4309	Zakup usług pozostałych	3.789,90 3.150,00
			4417	Krajowe podróże służbowe	88,00
15.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	925.775,34
		85395		Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu 2	925.775,34
			4017 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.164,57 12.362,63
			4047 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.737,61 925,75
			4117 4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.629,29 3.872,31
			4127 4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.534,59 555,57
			4177 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.466,67 9.733,33
			4217 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37.503,89 3.744,52
			4269	Zakup energii	17.000,00
			4307 4309	Zakup usług pozostałych	487.862,96 57.738,75
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
			4417 4419	Podróże służbowe krajowe	6.946,43 408,61
			4717 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.388,54 199,32
16.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108.547,00
		85401		Świetlica szkolna w Zbrachlinie	76.639,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki bhp dla pracowników	4.134,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego:	50.926,00
				Nauczyciele, w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagród	50.803,00 1.117,00 369,00
				Specjalny fundusz nagród	123,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.405,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.201,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.454,00
			4210	Zakup materiałów	1.500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			4440	Odpis na ZFŚS	3.000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.500,00
			3240	Stypendia dla uczniów, z tego:	14.000,00
				10 % udział środków gminy	14.000,00
			3260	Zasiłek szkolny	1.500,00
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16.000,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym, w tym:	2.000,00
				za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	1.000,00
				za wysokie wyniki w nauce	1.000,00
			3250	Stypendia, w tym:	14.000,00
				dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	6.000,00
				dla uczniów za wysokie wyniki w nauce	8.000,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	408,00
			4700	Szkolenia pracowników (Zbrachlin)	408,00
17.	855			RODZINA	5.872.213,00
		85501		Świadczenia wychowawcze	3.958.800,00
		z dotacji 3.948.300,00 zł	3110	Świadczenia społeczne	3.914.740,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.296,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.794,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.141,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00
			4260	Zakup energii	624,00
			4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	2.140,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
			4400	Czynsz za lokal	32,00
			4410	Podróże służbowe	50,00
			4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy egzekucji komorniczej i inne opłaty	186,00
			4440	Opis na ZFŚS	978,00
			4700	Szkolenia pracowników	350,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
		Własne 10.500,00 zł	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			4260	Zakup energii	700,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	8.700,00
				Prowizje bankowe	7.500,00
				Usługi pozostałe	1.200,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			4700	Szkolenia pracowników	500,00
		85501		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	6.000,00
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00
			4580	Pozostałe odsetki	1.000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.672.652,00
		z dotacji 1.651.500,00 zł	3110	Świadczenia społeczne	1.516.636,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.657,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.493,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	87.917,00
				Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	80.000,00
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	7.917,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.082,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
			4260	Zakup energii	359,00
			4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00
			4400	Czynsz za lokal	32,00
			4410	Podróże służbowe	70,00
			4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy egzekucji komorniczej i inne opłaty	50,00
			4700	Szkolenia pracowników	450,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00
		ze środków własnych 21.152,00 zł	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.405,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	611,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
			4260	Zakup energii	1.209,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	13.100,00
				Prowizje bankowe	7.500,00
				Usługi pozostałe	5.600,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
			4430	Ubezpieczenie budynku, sprzętu, koszy egzekucji komorniczej i inne opłaty	250,00
			4440	Opis na ZFŚS	1.551,00
			4700	Szkolenia pracowników	350,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00
		85502		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	11.660,00
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.160,00
			4580	Pozostałe odsetki	1.500,00
		85504		Wspieranie rodziny	204.601,00
		Środki własne 52.301,00 zł	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.250,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.710,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4410	Podróże służbowe	1.505,00
			4440	Odpis na ZFSS	1.551,00
			4700	Szkolenia pracowników	800,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00
		Dobry Start (z dotacji) 152.300,00 zł	3110	Świadczenia społeczne	146.900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.700,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	664,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
			4300	Zakup usług pozostałych (pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe i in.)	775,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.500,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.500,00
		85595		Pozostała działalność	10.000,00
			4330	Opłaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu pieczy zastępczej	10.000,00
18.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.079.987,84
		90001		Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	711.190,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.000,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20.000,00
				Zakup materiałów do bieżącej eksploatacji oczyszczalni i infrastruktury (usuwanie awarii, paliwa do kosiarek i agregatu, środki czystości, środki chemiczne, materiały biurowe itp.)	15.000,00
				Zakup urządzeń, narzędzi, sprzętu	5.000,00
			4260	Energia elektryczna	105.000,00
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	35.000,00
				Remont urządzeń, usuwanie awarii	5.000,00
				Naprawa sieciowych przepompowni ścieków	30.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	29.110,00
				Wywóz piasku z separatora, skratek osadów ściekowych oraz nieczystości stałych, przegląd sprzętu bhp i p.poż. oraz in. usługi	6.000,00
				System monitoringu i wizualizacji oczyszczalni	3.300,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, badanie skuteczności przeciwporażeniowej, usługi kominiarskie i in.	3.000,00
				Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	11.810,00
				Przegląd sieciowych przepompowni ścieków	5.000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			4390	Badania prób ścieków, wód opadowych oraz osadu	6.000,00
			4430	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń, dozór techniczny	16.200,00
			4440	Odpis na ZFŚS	5.430,00
			4480	Podatek od nieruchomości	260.000,00
			4500	Podatek od środków transportowych	1.900,00
			4700	Szkolenia kwalifikacyjne pracowników	600,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.250,00
			6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	35.000,00
				Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10.000,00
				Przebudowa (modernizacja) gminnej oczyszczalni ścieków (opracowanie dokumentacji projektowej)	25.000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	903.600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.440,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8.100,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.160,00
			4210	Zakup materiałów	5.605,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	838.810,00
				Wywóz odpadów komunalnych (od mieszkańców )	835.810,00
				Licencja na programy komputerowe, prowizje bankowe i in. usługi	3.000,00
			4430	Koszty komornicze	500,00
			4440	Odpis na ZFŚS	1.630,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00
			4300	Wywóz odpadów komunalnych zebranych luzem	10.000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00
			4210	Zakup materiałów	9.000,00
			4300	Zakup usług	1.000,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	26.600,00
			4210	Zakup materiałów (dokarrnianie kotów)	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	26.300,00
				Koszty utrzymania zwierząt w schronisku, wyłapywanie zwierząt	20.000,00
				Lekarz weterynarii	6.000,00
				Gospodarstwo przetrzymujące zwierzęta	300,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412.597,84
			4260	Opłaty za zużytą energię elektryczną	164.997,10
			4270	Zakup usług remontowych, w tym:	154.800,00
				Koszty napraw urządzeń, konserwacja	153.800,00
				Naprawa lamp solarnych	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5.000,00
				Zakup i montaż opraw oświetlenia drogowego z wysięgnikiem	5.000,00
			6057 6059	Modernizacja energetyczna oświetlenia drogowego – wymiana oświetlenia na energooszczędne	74.630,62 13.170,12
		90095		Pozostała działalność	6.000,00
			4300	Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2021z perspektywą na lata 2022-2025”	6.000,00
19.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262.182,88
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133.432,00
			6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	100.000,00
				Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	100.000,00
				Koszty funkcjonowania świetlic wiejskich, z tego:	33.432,00
				Zbrachlin	5.459,00
			4210	Zakup materiałów, w tym:	1.500,00
				Zakup opału (54 %)	1.000,00
				Zakup materiałów	500,00
			4260	Energia elektryczna (54 %)	3.240,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	589,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (54 %)	324,00
				Opłata za abonament RTV	265,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	130,00
				Sierzchowo	6.602,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.500,00
				Zakup opału (67 %)	3.000,00
				Zakup materiałów	500,00
			4260	Energia elektryczna (67 %)	2.345,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	667,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (67 %)	402,00
				Opłata za abonament RTV	265,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	90,00
				Plebanka	6.390,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3.000,00
				Zakup opału (55 %)	2.500,00
				Zakup materiałów	500,00
			4260	Energia elektryczna (55 %)	2.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	860,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (55 %)	330,00
				Opłata za abonament RTV	530,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	30,00
				Włoszyca	2.746,00
			4210	Zakup materiałów	500,00
			4260	Energia elektryczna + ogrzewanie (61 %)	1.525,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	631,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku, usługi kominiarskie (61 %)	366,00
				Opłata za abonament RTV	265,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	90,00
				Niszczewy	5.230,00
			4210	Zakup materiałów	500,00
			4260	Energia elektryczna + ogrzewanie	4.000,00
			4300	Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	230,00
				Brudnowo	5.240,00
			4210	Zakup materiałów	500,00
			4260	Energia elektryczna + ogrzewanie	4.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	600,00
				Usługi kominiarskie	100,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej budynku	500,00
			4430	Ubezpieczenie budynku	140,00
				Ariany	1.765,00
			4210	Zakup materiałów	500,00
			4260	Energia elektryczna	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	265,00
				Opłata za abonament RTV	265,00
		92116		Biblioteka Gminna	101.250,00
			2480	Dotacja dla instytucji kultury	101.250,00
		92195		Pozostała działalność	27.500,88
			2360	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2.500,88
				Bieżące prace konserwacyjne	1.000,88
				Zakup nagród, dofinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia konkursów, festiwali i innych imprez organizowanych przez placówki oświatowe działające na terenie gminy wraz z dofinansowaniem imprez harcerskich	1.500,00
			4270	Wymiana siedzisk, łożysk, stopnic, ślizgów, malowanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	1.000,00
			4300	Przeglądy placów zabaw i terenów rekreacyjnych	2.500,00
			4430	Ubezpieczenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	20.000,00
				Przebudowa pomostu przy stawie w Zbrachlinie	20.000,00
20.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	394.870,00
		92601		Obiekty sportowe	299.870,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.710,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.450,00
			4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00
			4210	Zakup materiałów i sprzętu	10.000,00
			4260	Zakup energii	36.000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	29.190,00
				Prowadzenie zajęć sportowych	19.800,00
				Konserwacja kompleksu boisk ORLIK 2012 i budynku socjalnego	3.000,00
				Wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków	1.500,00
				Przegląd techniczny sprawności i wartości użytkowej	1.200,00
				Prace serwisowe w zakresie branży elektroenergetycznej, związane z utrzymaniem w stałej gotowości do pracy i sprawności technicznej urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych	3.690,00
			4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2.050,00
				Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, koszty ubezpieczeń	800,00
				Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (boisko wielofunkcyjne na dz. nr 204/30 w Wagańcu)	1.250,00
			4440	Odpis na ZFŚS	780,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
			6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	190.000,00
				Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie (opracowanie dokumentacji projektowej)	120.000,00
				Modernizacja nawierzchni tartanowej wraz z odtworzeniem linii na boisku ORLIK w Zbrachlinie	70.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000,00
			2360 2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	25.000,00 70.000,00
x	x	x	x	O g ó ł e m:	26.925.000,00

Metryka

sporządzono

2021-02-05 przez Danuta Roszko

udostępniono

2021-02-05 00:00 przez Lasota Grzegorz

zmodyfikowano

2021-02-05 11:01 przez Lasota Grzegorz

zmiany w dokumencie

zobacz rejestr zmian

ilość odwiedzin

202